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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 5 010.00 | 3 259.00 | 1 751.00 | 5 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 639.00 | 86 350.00 | 82 289.00 | 168 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 815.00 | 119 070.00 | 96 745.00 | 215 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 319.00 | 218 814.00 | 266 505.00 | 485 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 532.00 | 18 961.00 | 607 571.00 | 626 532.00 |
BZ Autres créances | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CF Disponibilités | 126 216.00 | | 126 216.00 | 126 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 631.00 | 18 961.00 | 761 670.00 | 780 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 950.00 | 237 775.00 | 1 028 175.00 | 1 265 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 484.00 | | | 143 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
DL TOTAL (I) | 256 491.00 | | | 256 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 277.00 | | | 112 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 429.00 | | | 130 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 801.00 | | | 406 801.00 |
EA Autres dettes | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 683.00 | | | 771 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 175.00 | | | 1 028 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 059.00 | | | 698 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 150.00 | | 108 475.00 | 394 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 306.00 | 485 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 306.00 | 389 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 296.00 | | 108 475.00 | 298 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 648.00 | 60 212.00 | 15 046.00 | 173 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 513.00 | 60 212.00 | 15 046.00 | 163 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 429.00 | 130 429.00 | | 130 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 560.00 | 194 560.00 | | 194 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 353.00 | 80 353.00 | | 80 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 602 845.00 | 602 845.00 | | 602 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VC Groupe et associés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 277.00 | 38 653.00 | 73 624.00 | 112 277.00 |
VI Groupe et associés | 117 602.00 | 117 602.00 | | 117 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 636.00 | | | 328 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 785.00 | 650 066.00 | 1 719.00 | 651 785.00 |
VW T.V.A. | 116 321.00 | 116 321.00 | | 116 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 683.00 | 698 059.00 | 73 624.00 | 771 683.00 |