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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 5 010.00 | 1 756.00 | 3 254.00 | 5 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 617.00 | 36 688.00 | 21 930.00 | 58 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 079.00 | 60 101.00 | 55 978.00 | 116 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 561.00 | 108 680.00 | 166 881.00 | 275 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 002.00 | 11 884.00 | 426 119.00 | 438 002.00 |
BZ Autres créances | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
CF Disponibilités | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 280.00 | 11 884.00 | 596 396.00 | 608 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 840.00 | 120 564.00 | 763 277.00 | 883 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 540.00 | | | 96 540.00 |
DH Report à nouveau | -55 889.00 | | | -55 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
DL TOTAL (I) | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 214.00 | | | 143 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 351.00 | | | 395 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 130.00 | | | 633 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 277.00 | | | 763 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 349.00 | | | 620 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 252.00 | 30 512.00 | 1 084.00 | 79 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 117.00 | 30 512.00 | 1 084.00 | 69 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 216.00 | 180 216.00 | | 180 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 422 635.00 | 422 635.00 | | 422 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 992.00 | 22 211.00 | 12 781.00 | 34 992.00 |
VI Groupe et associés | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 110.00 | 507 391.00 | 1 719.00 | 509 110.00 |
VW T.V.A. | 112 399.00 | 112 399.00 | | 112 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 130.00 | 620 349.00 | 12 781.00 | 633 130.00 |