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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 5 010.00 | 1 255.00 | 3 755.00 | 5 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 913.00 | 22 605.00 | 31 308.00 | 53 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 662.00 | 45 266.00 | 39 396.00 | 84 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 439.00 | 79 261.00 | 160 178.00 | 239 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 643.00 | 3 569.00 | 322 074.00 | 325 643.00 |
BZ Autres créances | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
CF Disponibilités | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 025.00 | 3 569.00 | 477 456.00 | 481 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 464.00 | 82 830.00 | 637 634.00 | 720 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 540.00 | | | 96 540.00 |
DH Report à nouveau | -101 672.00 | | | -101 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
DL TOTAL (I) | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 012.00 | | | 152 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 035.00 | | | 353 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 983.00 | | | 568 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 634.00 | | | 637 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 417.00 | | | 548 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 982.00 | | 25 449.00 | 215 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 239 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 143 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 128.00 | | 25 449.00 | 120 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 582.00 | 26 672.00 | 1 992.00 | 54 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 447.00 | 26 672.00 | 1 992.00 | 44 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 781.00 | 788.00 | | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 788.00 | | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781.00 | 788.00 | | 2 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 316.00 | 172 316.00 | | 172 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 320 254.00 | | | 320 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 149.00 | 10 582.00 | 20 566.00 | 31 149.00 |
VI Groupe et associés | 152 012.00 | 152 012.00 | | 152 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
VP Divers | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 334.00 | 435 615.00 | 1 719.00 | 437 334.00 |
VW T.V.A. | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 983.00 | 548 417.00 | 20 566.00 | 568 983.00 |