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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 5 010.00 | 2 758.00 | 2 252.00 | 5 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 303.00 | 65 744.00 | 68 558.00 | 134 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 983.00 | 95 010.00 | 63 973.00 | 158 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 150.00 | 173 648.00 | 220 502.00 | 394 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 638.00 | 18 961.00 | 474 676.00 | 493 638.00 |
BZ Autres créances | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CF Disponibilités | 410 457.00 | | 410 457.00 | 410 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 016.00 | 18 961.00 | 904 054.00 | 923 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 166.00 | 192 609.00 | 1 124 557.00 | 1 317 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 933.00 | | | 106 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
DL TOTAL (I) | 201 484.00 | | | 201 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 912.00 | | | 382 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 366.00 | | | 332 366.00 |
EA Autres dettes | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 072.00 | | | 923 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 557.00 | | | 1 124 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 211.00 | | | 864 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 064.00 | | 90 166.00 | 307 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 394 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 298 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 210.00 | | 90 166.00 | 211 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 016.00 | 37 712.00 | 3 080.00 | 139 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 881.00 | 37 712.00 | 3 080.00 | 128 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 146.00 | 153 146.00 | | 153 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 469 950.00 | 469 950.00 | | 469 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VC Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 912.00 | 324 051.00 | 58 861.00 | 382 912.00 |
VI Groupe et associés | 136 833.00 | 136 833.00 | | 136 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 318.00 | 509 599.00 | 1 719.00 | 511 318.00 |
VW T.V.A. | 93 852.00 | 93 852.00 | | 93 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 072.00 | 864 211.00 | 58 861.00 | 923 072.00 |