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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 5 010.00 | 2 257.00 | 2 753.00 | 5 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 594.00 | 50 399.00 | 39 196.00 | 89 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 606.00 | 76 225.00 | 40 381.00 | 116 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 064.00 | 139 016.00 | 168 048.00 | 307 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 952.00 | 11 574.00 | 381 379.00 | 392 952.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 182 091.00 | | 182 091.00 | 182 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 227.00 | 11 574.00 | 570 654.00 | 582 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 292.00 | 150 590.00 | 738 702.00 | 889 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 586.00 | | | 105 586.00 |
DL TOTAL (I) | 194 933.00 | | | 194 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 275.00 | | | 120 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 248.00 | | | 332 248.00 |
EA Autres dettes | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 769.00 | | | 543 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 702.00 | | | 738 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 611.00 | | | 526 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 561.00 | | 32 677.00 | 275 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 307 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 211 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 707.00 | | 32 677.00 | 179 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 680.00 | 31 510.00 | 1 174.00 | 108 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 545.00 | 31 510.00 | 1 174.00 | 98 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 846.00 | 119 846.00 | | 119 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 378 130.00 | 378 130.00 | | 378 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 211.00 | 19 053.00 | 17 158.00 | 36 211.00 |
VI Groupe et associés | 125 987.00 | 125 987.00 | | 125 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 855.00 | 397 136.00 | 1 719.00 | 398 855.00 |
VW T.V.A. | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 769.00 | 526 611.00 | 17 158.00 | 543 769.00 |