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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 045.00 | 12 174.00 | 2 871.00 | 15 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 212.00 | 25 136.00 | 79 076.00 | 104 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 343.00 | 37 309.00 | 2 904 034.00 | 2 941 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 332.00 | | 170 332.00 | 170 332.00 |
BZ Autres créances | 285 871.00 | | 285 871.00 | 285 871.00 |
CF Disponibilités | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 906.00 | | 508 906.00 | 508 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 249.00 | 37 309.00 | 3 412 940.00 | 3 450 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
CU Autres participations | 2 805 959.00 | | 2 805 959.00 | 2 805 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DG Autres réserves | 551 926.00 | 471 296.00 | | 551 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 224.00 | 175 130.00 | | 221 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 750.00 | 1 698 026.00 | | 1 824 750.00 |
DP Provisions pour risques | 519.00 | | | 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 519.00 | | | 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 874.00 | 707 619.00 | | 491 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 390.00 | 646 646.00 | | 843 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 854.00 | 34 218.00 | | 40 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 943.00 | 149 773.00 | | 209 943.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 62.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 671.00 | 1 538 318.00 | | 1 587 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 940.00 | 3 236 344.00 | | 3 412 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 671.00 | 1 046 698.00 | | 1 587 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 381.00 | | 1 091 381.00 | 1 091 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 381.00 | | 1 091 381.00 | 1 091 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 947.00 | 36 082.00 | | 60 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 484.00 | 725.00 | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 135.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | 135.00 | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -135.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 438.00 | 54 024.00 | | 76 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 858.00 | 1 041 628.00 | | 1 251 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 635.00 | 866 498.00 | | 1 030 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 224.00 | 175 130.00 | | 221 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 318.00 | 40 430.00 | | 40 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 271.00 | | 59 367.00 | 2 896 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 2 822 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 295.00 | 2 941 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 363.00 | 15 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 942.00 | 104 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 841.00 | | 2 567.00 | 14 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 363.00 | | 56 791.00 | 54 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 067.00 | | 9.00 | 2 827 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 966.00 | 11 648.00 | 9 305.00 | 34 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 990.00 | 1 547.00 | 2 363.00 | 12 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 977.00 | 10 101.00 | 6 942.00 | 21 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 519.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UX Autres créances clients | 170 332.00 | | | 170 332.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VC Groupe et associés | 276 573.00 | | | 276 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 202.00 | 417 202.00 | | 417 202.00 |
VI Groupe et associés | 843 390.00 | 843 390.00 | | 843 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 664.00 | | | 215 664.00 |
VP Divers | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 323.00 | 475 323.00 | | 475 323.00 |
VW T.V.A. | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 671.00 | 1 587 671.00 | | 1 587 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 798.00 | 18 915.00 | | 18 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 247.00 | 16 777.00 | | 22 247.00 |
ST Autres comptes | 217 400.00 | 192 520.00 | | 217 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 051.00 | 23 863.00 | | 33 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 107 515.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 798.00 | 18 915.00 | | 18 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 425.00 | 187 297.00 | | 243 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 556.00 | 25 350.00 | | 33 556.00 |
ZE Dividendes | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 698.00 | 233 160.00 | | 272 698.00 |