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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 727.00 | 13 882.00 | 1 845.00 | 15 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 479.00 | 44 056.00 | 105 423.00 | 149 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 738 666.00 | 57 938.00 | 3 680 728.00 | 3 738 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 783.00 | | 444 783.00 | 444 783.00 |
BZ Autres créances | 978 814.00 | | 978 814.00 | 978 814.00 |
CF Disponibilités | 97 646.00 | | 97 646.00 | 97 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 057.00 | | 1 526 057.00 | 1 526 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 723.00 | 57 938.00 | 5 206 785.00 | 5 264 723.00 |
CU Autres participations | 3 542 704.00 | | 3 542 704.00 | 3 542 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DG Autres réserves | 615 670.00 | 551 926.00 | | 615 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 382.00 | 221 224.00 | | 736 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 653.00 | 1 824 750.00 | | 2 403 653.00 |
DP Provisions pour risques | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 666.00 | 491 874.00 | | 848 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 175.00 | 843 390.00 | | 1 498 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 812.00 | 40 854.00 | | 107 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 923.00 | 209 943.00 | | 330 923.00 |
EA Autres dettes | 17 037.00 | 1 610.00 | | 17 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 613.00 | 1 587 671.00 | | 2 802 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 785.00 | 3 412 940.00 | | 5 206 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 950.00 | 1 587 671.00 | | 2 201 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 105.00 | | 1 755 105.00 | 1 755 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 105.00 | | 1 755 105.00 | 1 755 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 857.00 | 60 947.00 | | 70 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 194.00 | 2 484.00 | | 4 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 4 990.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 4 990.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 919.00 | 4 990.00 | | 65 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 919.00 | 5 790.00 | | 65 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 919.00 | -800.00 | | -10 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 819.00 | 76 438.00 | | 127 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 780.00 | 1 251 858.00 | | 2 053 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 397.00 | 1 030 635.00 | | 1 317 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 382.00 | 221 224.00 | | 736 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 725.00 | 40 318.00 | | 60 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 343.00 | | 863 288.00 | 2 941 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 965.00 | 3 738 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 965.00 | 149 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 045.00 | | 683.00 | 15 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 212.00 | | 111 232.00 | 104 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822 086.00 | | 751 373.00 | 2 822 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 309.00 | 20 675.00 | 46.00 | 37 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 174.00 | 1 709.00 | | 12 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 136.00 | 18 966.00 | 46.00 | 25 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519.00 | | | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
UX Autres créances clients | 444 783.00 | | | 444 783.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VC Groupe et associés | 369 843.00 | | | 369 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 257.00 | 219 594.00 | 448 096.00 | 820 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 175.00 | 1 498 175.00 | | 1 498 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 466.00 | | | 243 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 257.00 | | | 578 257.00 |
VP Divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 419.00 | 1 427 663.00 | 30 756.00 | 1 458 419.00 |
VW T.V.A. | 126 755.00 | 126 755.00 | | 126 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 613.00 | 2 201 950.00 | 448 096.00 | 2 802 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 671.00 | 18 798.00 | | 26 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 781.00 | 22 247.00 | | 39 781.00 |
ST Autres comptes | 232 632.00 | 217 400.00 | | 232 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 169.00 | 33 051.00 | | 50 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 286.00 | | | 157 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 165.00 | 18 798.00 | | 33 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 696.00 | 243 425.00 | | 331 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 212.00 | 33 556.00 | | 31 212.00 |
ZE Dividendes | 157 480.00 | | | 157 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 582.00 | 272 698.00 | | 322 582.00 |