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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 15 268.00 | 2 058.00 | 17 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 463.00 | 80 250.00 | 128 213.00 | 208 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 208.00 | 95 519.00 | 4 535 689.00 | 4 631 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 148.00 | | 294 148.00 | 294 148.00 |
BZ Autres créances | 1 747 199.00 | | 1 747 199.00 | 1 747 199.00 |
CF Disponibilités | 385 658.00 | | 385 658.00 | 385 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 093.00 | | 2 432 093.00 | 2 432 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 301.00 | 95 519.00 | 6 967 782.00 | 7 063 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
CU Autres participations | 4 373 647.00 | | 4 373 647.00 | 4 373 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DG Autres réserves | 1 137 766.00 | 615 670.00 | | 1 137 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 512.00 | 736 382.00 | | 1 182 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 878.00 | 2 403 653.00 | | 3 371 878.00 |
DP Provisions pour risques | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 748.00 | 848 666.00 | | 1 889 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 803.00 | 1 498 175.00 | | 1 403 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 974.00 | 107 812.00 | | 44 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 903.00 | 330 923.00 | | 237 903.00 |
EA Autres dettes | 18 957.00 | 17 037.00 | | 18 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 385.00 | 2 802 613.00 | | 3 595 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 967 782.00 | 5 206 785.00 | | 6 967 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 766.00 | 2 201 950.00 | | 2 138 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 370.00 | | 1 657 370.00 | 1 657 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 370.00 | | 1 657 370.00 | 1 657 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 581.00 | |
GE Autres charges | | | 10 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 235.00 | 70 857.00 | | 110 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 750.00 | 4 194.00 | | 6 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 174.00 | 127 819.00 | | 36 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 879.00 | 2 053 780.00 | | 2 359 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 368.00 | 1 317 397.00 | | 1 177 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 512.00 | 736 382.00 | | 1 182 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 658.00 | 60 725.00 | | 59 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 666.00 | | 892 542.00 | 3 738 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 631 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 727.00 | | 1 599.00 | 15 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 479.00 | | 58 984.00 | 149 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573 460.00 | | 831 959.00 | 3 573 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 938.00 | 37 581.00 | | 57 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 882.00 | 1 386.00 | | 13 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 056.00 | 36 195.00 | | 44 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519.00 | | | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
UX Autres créances clients | 294 148.00 | 294 148.00 | | 294 148.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VC Groupe et associés | 708 721.00 | 708 721.00 | | 708 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 391.00 | 431 772.00 | 1 099 608.00 | 1 888 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 803.00 | 1 403 803.00 | | 1 403 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 349 813.00 | | | 1 349 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 576.00 | | | 309 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005 373.00 | 1 005 373.00 | | 1 005 373.00 |
VP Divers | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 206.00 | 2 078 206.00 | | 2 078 206.00 |
VW T.V.A. | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 385.00 | 2 138 766.00 | 1 099 608.00 | 3 595 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 397.00 | 26 671.00 | | 6 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 910.00 | 39 781.00 | | 55 910.00 |
ST Autres comptes | 259 015.00 | 232 632.00 | | 259 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 880.00 | 50 169.00 | | 72 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 862.00 | 157 286.00 | | 105 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 730.00 | 6 494.00 | | 29 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 127.00 | 33 165.00 | | 36 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 814.00 | 331 696.00 | | 318 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 124.00 | 31 212.00 | | 51 124.00 |
ZE Dividendes | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 805.00 | 322 582.00 | | 387 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |