| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 987.00 | 20 998.00 | 11 989.00 | 32 987.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 177.00 | 823.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 475.00 | 226 738.00 | 42 737.00 | 269 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 809.00 | | 115 809.00 | 115 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 456 432.00 | 247 913.00 | 9 208 519.00 | 9 456 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 690.00 | | 360 690.00 | 360 690.00 |
BZ Autres créances | 4 014 830.00 | | 4 014 830.00 | 4 014 830.00 |
CF Disponibilités | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 558.00 | | 4 458 558.00 | 4 458 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 914 989.00 | 247 913.00 | 13 667 077.00 | 13 914 989.00 |
CU Autres participations | 8 997 161.00 | | 8 997 161.00 | 8 997 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DG Autres réserves | 2 678 061.00 | 2 348 027.00 | | 2 678 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 932.00 | 330 034.00 | | 377 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 593.00 | 3 729 661.00 | | 4 107 593.00 |
DP Provisions pour risques | 26 032.00 | 519.00 | | 26 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 032.00 | 30 519.00 | | 86 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 644 956.00 | 2 874 876.00 | | 4 644 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 010.00 | 1 132 167.00 | | 1 106 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 045.00 | 61 876.00 | | 128 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 935.00 | 180 897.00 | | 151 935.00 |
EA Autres dettes | 3 442 506.00 | 801 580.00 | | 3 442 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 473 452.00 | 5 051 396.00 | | 9 473 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 667 077.00 | 8 811 577.00 | | 13 667 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 097 329.00 | 3 563 932.00 | | 6 097 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 128.00 | 932 881.00 | | 507 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 675.00 | | 1 352 675.00 | 1 352 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 675.00 | | 1 352 675.00 | 1 352 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 513.00 | |
GE Autres charges | | | 38 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 454.00 | 207 988.00 | | 299 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 943.00 | 52 448.00 | | 30 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 965.00 | 6 151.00 | | 29 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 115.00 | 6 151.00 | | 30 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | -6 151.00 | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 566.00 | -7 394.00 | | -5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 284.00 | 1 822 507.00 | | 1 800 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 352.00 | 1 492 473.00 | | 1 422 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 932.00 | 330 034.00 | | 377 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 829.00 | 67 077.00 | | 19 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 489 226.00 | | 3 969 588.00 | 5 489 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 112 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 9 456 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 269 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 478.00 | | 55 509.00 | 18 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 381.00 | | 10 476.00 | 261 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209 368.00 | | 3 903 603.00 | 5 209 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 247.00 | 43 898.00 | 2 232.00 | 206 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 291.00 | 2 883.00 | | 18 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 956.00 | 41 015.00 | 2 232.00 | 187 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 519.00 | 55 513.00 | | 30 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 519.00 | 55 513.00 | | 30 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 045.00 | 128 045.00 | | 128 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442 506.00 | 3 442 506.00 | | 3 442 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
UX Autres créances clients | 360 690.00 | 360 690.00 | | 360 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VC Groupe et associés | 3 393 435.00 | 3 393 435.00 | | 3 393 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 879.00 | 504 879.00 | | 504 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 140 076.00 | 763 953.00 | 2 813 766.00 | 4 140 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 010.00 | 1 106 010.00 | | 1 106 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 903.00 | | | 800 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 151.00 | 549 151.00 | | 549 151.00 |
VP Divers | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 607.00 | 4 496 607.00 | | 4 496 607.00 |
VW T.V.A. | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 473 452.00 | 6 097 329.00 | 2 813 766.00 | 9 473 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 418.00 | 44 018.00 | | 19 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 611.00 | 51 685.00 | | 91 611.00 |
ST Autres comptes | 270 191.00 | 289 571.00 | | 270 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 732.00 | 123 496.00 | | 75 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 409.00 | 35 238.00 | | 15 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 847.00 | 674.00 | | 11 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 265.00 | 44 692.00 | | 31 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 937.00 | 421 730.00 | | 338 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 358.00 | 58 084.00 | | 71 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 534.00 | 469 752.00 | | 473 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |