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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 478.00 | 18 291.00 | 186.00 | 18 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 381.00 | 187 953.00 | 73 427.00 | 261 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 784.00 | | 115 784.00 | 115 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 489 226.00 | 206 245.00 | 5 282 981.00 | 5 489 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 034.00 | | 824 034.00 | 824 034.00 |
BZ Autres créances | 2 484 640.00 | | 2 484 640.00 | 2 484 640.00 |
CF Disponibilités | 208 909.00 | | 208 909.00 | 208 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 596.00 | | 3 528 596.00 | 3 528 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 017 821.00 | 206 245.00 | 8 811 577.00 | 9 017 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 784.00 | | | 115 784.00 |
CU Autres participations | 5 093 584.00 | | 5 093 584.00 | 5 093 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DG Autres réserves | 2 348 027.00 | 2 320 278.00 | | 2 348 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 034.00 | 256 321.00 | | 330 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 661.00 | 3 628 199.00 | | 3 729 661.00 |
DP Provisions pour risques | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 519.00 | 519.00 | | 30 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874 876.00 | 3 198 388.00 | | 2 874 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 167.00 | 1 479 121.00 | | 1 132 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 876.00 | 125 255.00 | | 61 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 897.00 | 153 462.00 | | 180 897.00 |
EA Autres dettes | 801 580.00 | 1 498 946.00 | | 801 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 396.00 | 6 455 173.00 | | 5 051 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 577.00 | 10 083 891.00 | | 8 811 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 932.00 | 4 667 470.00 | | 3 563 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 881.00 | 949 797.00 | | 932 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 900.00 | 88 000.00 | 1 466 900.00 | 1 378 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 900.00 | 88 000.00 | 1 466 900.00 | 1 378 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 988.00 | 200 623.00 | | 207 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 448.00 | 14 021.00 | | 52 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 151.00 | | | -6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 394.00 | -4 461.00 | | -7 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 507.00 | 1 754 108.00 | | 1 822 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 473.00 | 1 497 787.00 | | 1 492 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 034.00 | 256 321.00 | | 330 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 077.00 | 59 658.00 | | 67 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 841.00 | | 964 514.00 | 5 483 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955 942.00 | 5 209 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959 130.00 | 5 489 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 621.00 | 18 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 261 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 327.00 | | 2 771.00 | 17 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 071.00 | | 51 876.00 | 211 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255 443.00 | | 909 867.00 | 5 255 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 846.00 | 68 584.00 | 3 185.00 | 140 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 596.00 | 3 315.00 | 1 620.00 | 16 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 250.00 | 65 269.00 | 1 566.00 | 124 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519.00 | 30 000.00 | | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 288.00 | 80 288.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | 110 288.00 | 80 288.00 | 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 80 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 580.00 | 801 580.00 | | 801 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 784.00 | 115 784.00 | | 115 784.00 |
UX Autres créances clients | 824 034.00 | 824 034.00 | | 824 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 230.00 | 1 430 230.00 | | 1 430 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933 896.00 | 933 896.00 | | 933 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 980.00 | 453 516.00 | 1 320 775.00 | 1 940 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 167.00 | 1 132 167.00 | | 1 132 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 405.00 | | | 306 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005 373.00 | 1 005 373.00 | | 1 005 373.00 |
VP Divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 470.00 | 3 435 470.00 | | 3 435 470.00 |
VW T.V.A. | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 396.00 | 3 563 932.00 | 1 320 775.00 | 5 051 396.00 |