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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 327.00 | 16 596.00 | 731.00 | 17 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 071.00 | 124 250.00 | 86 821.00 | 211 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483 841.00 | 140 846.00 | 5 342 995.00 | 5 483 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 308.00 | | 1 569 308.00 | 1 569 308.00 |
BZ Autres créances | 2 189 323.00 | | 2 189 323.00 | 2 189 323.00 |
CF Disponibilités | 948 299.00 | | 948 299.00 | 948 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 896.00 | | 4 740 896.00 | 4 740 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 224 737.00 | 140 846.00 | 10 083 891.00 | 10 224 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
CU Autres participations | 5 223 647.00 | | 5 223 647.00 | 5 223 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DG Autres réserves | 2 320 278.00 | 1 137 766.00 | | 2 320 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 321.00 | 1 182 512.00 | | 256 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 199.00 | 3 371 878.00 | | 3 628 199.00 |
DP Provisions pour risques | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198 388.00 | 1 889 748.00 | | 3 198 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 121.00 | 1 403 803.00 | | 1 479 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 255.00 | 44 974.00 | | 125 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 462.00 | 237 903.00 | | 153 462.00 |
EA Autres dettes | 1 498 946.00 | 18 957.00 | | 1 498 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455 173.00 | 3 595 385.00 | | 6 455 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 083 891.00 | 6 967 782.00 | | 10 083 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 667 470.00 | 2 138 766.00 | | 4 667 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949 797.00 | | | 949 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 726.00 | | 1 452 726.00 | 1 452 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 726.00 | | 1 452 726.00 | 1 452 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 328.00 | |
GE Autres charges | | | 22 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 623.00 | 110 235.00 | | 200 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 021.00 | 6 750.00 | | 14 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 461.00 | 36 174.00 | | -4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 108.00 | 2 359 879.00 | | 1 754 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 787.00 | 1 177 368.00 | | 1 497 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 321.00 | 1 182 512.00 | | 256 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 208.00 | | 852 633.00 | 4 631 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 255 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 483 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 463.00 | | 2 608.00 | 208 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405 418.00 | | 850 025.00 | 4 405 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 519.00 | 45 328.00 | | 95 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 268.00 | 1 328.00 | | 15 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 250.00 | 44 000.00 | | 80 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519.00 | | | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 255.00 | 125 255.00 | | 125 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 946.00 | 1 498 946.00 | | 1 498 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 308.00 | 1 569 308.00 | | 1 569 308.00 |
VB T. V. A. | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 607.00 | 1 118 607.00 | | 1 118 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 003.00 | 951 003.00 | | 951 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247 385.00 | 459 683.00 | 1 417 097.00 | 2 247 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 121.00 | 1 479 121.00 | | 1 479 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 005.00 | | | 441 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005 373.00 | 1 005 373.00 | | 1 005 373.00 |
VP Divers | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 393.00 | 3 824 393.00 | | 3 824 393.00 |
VW T.V.A. | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 455 173.00 | 4 667 470.00 | 1 417 097.00 | 6 455 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 346.00 | 6 397.00 | | 21 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 734.00 | 55 910.00 | | 87 734.00 |
ST Autres comptes | 330 786.00 | 259 015.00 | | 330 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 203.00 | 72 880.00 | | 113 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 629.00 | 105 862.00 | | 64 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 751.00 | 29 730.00 | | 19 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 097.00 | 36 127.00 | | 41 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 372.00 | 318 814.00 | | 337 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 725.00 | 51 124.00 | | 69 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 989.00 | 387 805.00 | | 539 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |