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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 977.00 | 21 796.00 | 24 180.00 | 45 977.00 |
040 Immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 672.00 | 21 796.00 | 74 876.00 | 96 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
060 Stock marchandises | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
072 Créances – Autres | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
084 Disponibilités | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
110 Total général Actif | 151 657.00 | 21 796.00 | 129 861.00 | 151 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334 825.00 | | | 334 825.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 827.00 | | | 334 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 970.00 | | | -7 970.00 |
242 Autres charges externes. | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 211.00 | | | -26 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
252 Charges sociales | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 297.00 | | | 330 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |