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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 119.00 | 33 382.00 | 73 737.00 | 107 119.00 |
040 Immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 125.00 | 33 382.00 | 126 742.00 | 160 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
060 Stock marchandises | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
072 Créances – Autres | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
084 Disponibilités | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
110 Total général Actif | 199 609.00 | 33 382.00 | 166 226.00 | 199 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 431.00 | | | 302 431.00 |
222 Production stockée | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 245.00 | | | 309 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 052.00 | | | 85 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
242 Autres charges externes. | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
252 Charges sociales | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
262 Autres charges | 624.00 | | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 576.00 | | | 334 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 331.00 | | | -25 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
294 Charges financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 508.00 | | | -26 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 423.00 | | | 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |