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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 375.00 | 89 737.00 | 34 638.00 | 124 375.00 |
040 Immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 381.00 | 89 737.00 | 87 643.00 | 177 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
072 Créances – Autres | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
084 Disponibilités | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
110 Total général Actif | 218 603.00 | 89 737.00 | 128 865.00 | 218 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 417.00 | | | 184 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 092.00 | | | 201 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
242 Autres charges externes. | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
252 Charges sociales | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
262 Autres charges | -82.00 | | | -82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 676.00 | | | 203 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -412.00 | | | -412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 381.00 | | | 176 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |