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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 713.00 | 54 675.00 | 66 038.00 | 120 713.00 |
040 Immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 719.00 | 54 675.00 | 119 044.00 | 173 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
072 Créances – Autres | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
084 Disponibilités | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
110 Total général Actif | 200 791.00 | 54 675.00 | 146 115.00 | 200 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 352 884.00 | | | 352 884.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 891.00 | | | 352 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
242 Autres charges externes. | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 699.00 | | | 106 699.00 |
252 Charges sociales | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 406.00 | | | 342 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
294 Charges financières | 674.00 | | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 787.00 | | | 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 125.00 | | | 160 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 411.00 | | | 14 411.00 |