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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 068.00 | 104 507.00 | 23 561.00 | 128 068.00 |
040 Immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 074.00 | 104 507.00 | 76 567.00 | 181 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
072 Créances – Autres | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
084 Disponibilités | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
110 Total général Actif | 247 769.00 | 104 507.00 | 143 262.00 | 247 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 461.00 | | | 140 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 392.00 | | | 213 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
242 Autres charges externes. | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
252 Charges sociales | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
262 Autres charges | 704.00 | | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 356.00 | | | 229 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 963.00 | | | -15 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
294 Charges financières | 880.00 | | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 381.00 | | | 177 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |