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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 375.00 | 73 190.00 | 50 185.00 | 123 375.00 |
040 Immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 381.00 | 73 190.00 | 103 190.00 | 176 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
060 Stock marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
072 Créances – Autres | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
084 Disponibilités | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
110 Total général Actif | 200 737.00 | 73 190.00 | 127 547.00 | 200 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 340 648.00 | | | 340 648.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 655.00 | | | 340 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 566.00 | | | 83 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 570.00 | | | -5 570.00 |
242 Autres charges externes. | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
252 Charges sociales | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 263.00 | | | 328 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 962.00 | | | 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 719.00 | | | 173 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |