| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 4 902.00 | 513.00 | 5 415.00 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 911.00 | 10 570.00 | 3 341.00 | 13 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 864.00 | 172 674.00 | 57 190.00 | 229 864.00 |
BF Prêts | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 481.00 | 188 147.00 | 102 334.00 | 290 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 593.00 | | 113 593.00 | 113 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 871.00 | | 261 871.00 | 261 871.00 |
BZ Autres créances | 193 675.00 | | 193 675.00 | 193 675.00 |
CF Disponibilités | 113 162.00 | | 113 162.00 | 113 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 084.00 | | 698 084.00 | 698 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 565.00 | 188 147.00 | 800 419.00 | 988 565.00 |
CU Autres participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 659.00 | 149 659.00 | | 149 659.00 |
DH Report à nouveau | 8 621.00 | -13 660.00 | | 8 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 513.00 | 22 281.00 | | 65 513.00 |
DL TOTAL (I) | 278 793.00 | 213 280.00 | | 278 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 473.00 | 22 028.00 | | 12 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 724.00 | 37 108.00 | | 42 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 650.00 | 142 896.00 | | 172 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 612.00 | 274 070.00 | | 293 612.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 626.00 | 476 103.00 | | 521 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 419.00 | 689 383.00 | | 800 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 147.00 | 463 851.00 | | 519 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FG Production vendue services | 2 567 726.00 | | 2 567 726.00 | 2 567 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 344.00 | | 2 568 344.00 | 2 568 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 908.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 300.00 | 6 122.00 | | 9 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 300.00 | 16 122.00 | | 29 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 951.00 | 1 795.00 | | 31 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 295.00 | 1 894.00 | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 245.00 | 3 689.00 | | 35 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 945.00 | 12 434.00 | | -5 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 978.00 | 2 621 875.00 | | 2 663 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 465.00 | 2 599 594.00 | | 2 598 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 513.00 | 22 281.00 | | 65 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 171.00 | 97 169.00 | | 102 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 000.00 | | 29 848.00 | 279 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 092.00 | 21 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 367.00 | 290 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 275.00 | 243 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 875.00 | | 28 175.00 | 231 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 586.00 | | 1 673.00 | 21 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 219.00 | 38 908.00 | 12 980.00 | 162 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | 573.00 | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 889.00 | 38 335.00 | 12 980.00 | 157 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 650.00 | 172 650.00 | | 172 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UP Prêts | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
UX Autres créances clients | 261 871.00 | 261 871.00 | | 261 871.00 |
VB T. V. A. | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 252.00 | 9 773.00 | 2 479.00 | 12 252.00 |
VI Groupe et associés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VP Divers | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 407.00 | 471 329.00 | 18 078.00 | 489 407.00 |
VW T.V.A. | 180 073.00 | 180 073.00 | | 180 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 626.00 | 519 147.00 | 2 479.00 | 521 626.00 |