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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 911.00 | 12 018.00 | 1 893.00 | 13 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 465.00 | 187 180.00 | 40 285.00 | 227 465.00 |
BF Prêts | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 204.00 | 204 045.00 | 76 159.00 | 280 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 112.00 | | 89 112.00 | 89 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 709.00 | | 366 709.00 | 366 709.00 |
BZ Autres créances | 378 813.00 | | 378 813.00 | 378 813.00 |
CF Disponibilités | 142 090.00 | | 142 090.00 | 142 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 464.00 | | 995 464.00 | 995 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 667.00 | 204 045.00 | 1 071 623.00 | 1 275 667.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 659.00 | 149 659.00 | | 149 659.00 |
DH Report à nouveau | 158 740.00 | 74 134.00 | | 158 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 791.00 | 84 606.00 | | 101 791.00 |
DL TOTAL (I) | 465 189.00 | 363 398.00 | | 465 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 2 803.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 724.00 | 72 724.00 | | 52 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 796.00 | 256 499.00 | | 156 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 630.00 | 370 714.00 | | 396 630.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 433.00 | 703 180.00 | | 606 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 623.00 | 1 066 579.00 | | 1 071 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 433.00 | 703 180.00 | | 606 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
FG Production vendue services | 3 962 151.00 | | 3 962 151.00 | 3 962 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 860.00 | | 3 969 860.00 | 3 969 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 711.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | 17 000.00 | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 000.00 | 18 151.00 | | 94 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 49 229.00 | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 021.00 | 2 186.00 | | 29 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 018.00 | 51 415.00 | | 31 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 982.00 | -33 264.00 | | 62 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 037.00 | 7 402.00 | | 14 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 181.00 | 3 562 318.00 | | 4 256 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 390.00 | 3 477 713.00 | | 4 154 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 791.00 | 84 606.00 | | 101 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 430.00 | 164 500.00 | | 199 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 133.00 | | 62 580.00 | 298 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | 13 858.00 | 5 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 231.00 | 75 278.00 | 280 204.00 | 5 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 278.00 | 241 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 075.00 | | 62 580.00 | 254 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 591.00 | 39 711.00 | 46 257.00 | 210 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 213.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 958.00 | 39 498.00 | 46 257.00 | 205 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 796.00 | 156 796.00 | | 156 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 501.00 | 102 501.00 | | 102 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
UP Prêts | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
UX Autres créances clients | 366 709.00 | 366 709.00 | | 366 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 403.00 | 262 403.00 | | 262 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 120.00 | 764 262.00 | 13 858.00 | 778 120.00 |
VW T.V.A. | 204 042.00 | 204 042.00 | | 204 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 433.00 | 606 433.00 | | 606 433.00 |