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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 818.00 | 2 686.00 | 6 132.00 | 8 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 834.00 | 175 209.00 | 122 625.00 | 297 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 344.00 | 177 895.00 | 175 449.00 | 353 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 017.00 | | 109 017.00 | 109 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 321.00 | | 497 321.00 | 497 321.00 |
BZ Autres créances | 345 702.00 | | 345 702.00 | 345 702.00 |
CF Disponibilités | 618 874.00 | | 618 874.00 | 618 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 944.00 | | 1 594 944.00 | 1 594 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 288.00 | 177 895.00 | 1 770 393.00 | 1 948 288.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 315.00 | 257 230.00 | | 339 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 005.00 | 82 085.00 | | 43 005.00 |
DL TOTAL (I) | 637 321.00 | 594 315.00 | | 637 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 393.00 | 257 286.00 | | 258 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 294.00 | 241 101.00 | | 314 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 058.00 | 494 154.00 | | 502 058.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 3 009.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 072.00 | 1 053 581.00 | | 1 133 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 393.00 | 1 647 896.00 | | 1 770 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 376.00 | 1 053 581.00 | | 860 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
FG Production vendue services | 4 499 589.00 | 159 607.00 | 4 659 196.00 | 4 499 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 121.00 | 159 607.00 | 4 665 728.00 | 4 506 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 403.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 22 537.00 | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | 22 537.00 | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 777.00 | -22 537.00 | | 18 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 25 455.00 | | 10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 895.00 | 4 576 149.00 | | 4 869 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 890.00 | 4 494 064.00 | | 4 826 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 005.00 | 82 085.00 | | 43 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 416.00 | | 54 875.00 | 393 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 947.00 | 353 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 846.00 | 20 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 101.00 | 306 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 878.00 | | 54 875.00 | 341 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 299.00 | 38 403.00 | 94 806.00 | 234 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 453.00 | 38 403.00 | 89 960.00 | 229 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 294.00 | 314 294.00 | | 314 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
UX Autres créances clients | 497 321.00 | 497 321.00 | | 497 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 145 021.00 | 145 021.00 | | 145 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 000.00 | 42 335.00 | 214 665.00 | 257 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 254.00 | 186 254.00 | | 186 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 621.00 | 867 052.00 | 18 569.00 | 885 621.00 |
VW T.V.A. | 295 087.00 | 295 087.00 | | 295 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 072.00 | 860 376.00 | 214 665.00 | 1 133 072.00 |