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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 911.00 | 12 602.00 | 1 309.00 | 13 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 961.00 | 196 524.00 | 46 437.00 | 242 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 083.00 | 213 972.00 | 97 111.00 | 311 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 521.00 | | 506 521.00 | 506 521.00 |
BZ Autres créances | 442 511.00 | | 442 511.00 | 442 511.00 |
CF Disponibilités | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 600.00 | | 1 130 600.00 | 1 130 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 683.00 | 213 972.00 | 1 227 711.00 | 1 441 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 149 659.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 189.00 | 158 740.00 | | 210 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 041.00 | 101 791.00 | | 47 041.00 |
DL TOTAL (I) | 512 230.00 | 465 189.00 | | 512 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 284.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 564.00 | 52 724.00 | | 36 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 433.00 | 156 796.00 | | 231 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 087.00 | 396 630.00 | | 447 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 480.00 | 606 433.00 | | 715 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 711.00 | 1 071 623.00 | | 1 227 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 916.00 | 606 433.00 | | 678 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
FG Production vendue services | 4 493 967.00 | | 4 493 967.00 | 4 493 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 952.00 | | 4 508 952.00 | 4 508 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 219 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 94 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 94 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 1 997.00 | | 1 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 742.00 | 29 021.00 | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | 31 018.00 | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 019.00 | 62 982.00 | | 27 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | 14 037.00 | | 11 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 597.00 | 4 256 181.00 | | 4 763 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 555.00 | 4 154 390.00 | | 4 716 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 041.00 | 101 791.00 | | 47 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 896.00 | 199 430.00 | | 302 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 204.00 | | 56 700.00 | 280 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 884.00 | 26 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 821.00 | 311 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 937.00 | 259 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 376.00 | | 40 780.00 | 241 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | 15 920.00 | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 045.00 | 32 007.00 | 22 079.00 | 204 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 199.00 | 32 007.00 | 22 079.00 | 199 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 433.00 | 231 433.00 | | 231 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 257.00 | 116 257.00 | | 116 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 894.00 | 7 920.00 | 10 974.00 | 18 894.00 |
UX Autres créances clients | 506 521.00 | 506 521.00 | | 506 521.00 |
VB T. V. A. | 101 631.00 | 101 631.00 | | 101 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 733.00 | 338 733.00 | | 338 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 582.00 | 975 608.00 | 10 974.00 | 986 582.00 |
VW T.V.A. | 244 284.00 | 244 284.00 | | 244 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 480.00 | 678 916.00 | | 715 480.00 |