| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 633.00 | 213.00 | 4 846.00 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 911.00 | 11 434.00 | 2 477.00 | 13 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 164.00 | 194 523.00 | 45 640.00 | 240 164.00 |
BF Prêts | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 133.00 | 210 591.00 | 87 542.00 | 298 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 022.00 | | 111 022.00 | 111 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 796.00 | | 376 796.00 | 376 796.00 |
BZ Autres créances | 280 729.00 | | 280 729.00 | 280 729.00 |
CF Disponibilités | 193 248.00 | | 193 248.00 | 193 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 037.00 | | 979 037.00 | 979 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 169.00 | 210 591.00 | 1 066 579.00 | 1 277 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 659.00 | 149 659.00 | | 149 659.00 |
DH Report à nouveau | 74 134.00 | 8 621.00 | | 74 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 606.00 | 65 513.00 | | 84 606.00 |
DL TOTAL (I) | 363 398.00 | 278 793.00 | | 363 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803.00 | 12 473.00 | | 2 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 724.00 | 42 724.00 | | 72 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 499.00 | 172 650.00 | | 256 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 714.00 | 293 612.00 | | 370 714.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 167.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 180.00 | 521 626.00 | | 703 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 579.00 | 800 419.00 | | 1 066 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
FG Production vendue services | 3 402 758.00 | | 3 402 758.00 | 3 402 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 796.00 | | 3 407 796.00 | 3 407 796.00 |
FQ Autres produits | | | 136 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 301.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | 9 300.00 | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 151.00 | 29 300.00 | | 18 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 229.00 | 31 951.00 | | 49 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 186.00 | 3 295.00 | | 2 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 415.00 | 35 245.00 | | 51 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 264.00 | -5 945.00 | | -33 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 1 562.00 | | 7 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 318.00 | 2 663 978.00 | | 3 562 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 713.00 | 2 598 465.00 | | 3 477 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 606.00 | 65 513.00 | | 84 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 500.00 | 102 171.00 | | 164 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 481.00 | | 28 774.00 | 290 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 079.00 | 19 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 122.00 | 298 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 569.00 | 24 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 474.00 | 254 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 775.00 | | 28 774.00 | 243 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 147.00 | 39 302.00 | 16 858.00 | 188 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | 300.00 | 569.00 | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 244.00 | 39 002.00 | 16 289.00 | 183 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 499.00 | 256 499.00 | | 256 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UP Prêts | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
UX Autres créances clients | 376 796.00 | 376 796.00 | | 376 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 84 277.00 | 84 277.00 | | 84 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VI Groupe et associés | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 134.00 | 149 134.00 | | 149 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 766.00 | 674 767.00 | 15 999.00 | 690 766.00 |
VW T.V.A. | 214 713.00 | 214 713.00 | | 214 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 180.00 | 703 180.00 | | 703 180.00 |