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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AH Fonds commercial | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 163.00 | 8 283.00 | 8 880.00 | 17 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 715.00 | 221 170.00 | 103 545.00 | 324 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 416.00 | 234 299.00 | 159 117.00 | 393 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 259.00 | | 442 259.00 | 442 259.00 |
BZ Autres créances | 454 501.00 | | 454 501.00 | 454 501.00 |
CF Disponibilités | 485 842.00 | | 485 842.00 | 485 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 779.00 | | 1 488 779.00 | 1 488 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 195.00 | 234 299.00 | 1 647 896.00 | 1 882 195.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 230.00 | 210 189.00 | | 257 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 085.00 | 47 041.00 | | 82 085.00 |
DL TOTAL (I) | 594 315.00 | 512 230.00 | | 594 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 286.00 | 396.00 | | 257 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 031.00 | 36 564.00 | | 58 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 101.00 | 231 433.00 | | 241 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 154.00 | 447 087.00 | | 494 154.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 581.00 | 715 480.00 | | 1 053 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 896.00 | 1 227 711.00 | | 1 647 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 581.00 | 678 916.00 | | 1 053 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
FG Production vendue services | 4 311 269.00 | 97 912.00 | 4 409 181.00 | 4 311 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 778.00 | 97 912.00 | 4 411 690.00 | 4 313 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 986.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 537.00 | 1 239.00 | | 22 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 537.00 | 4 981.00 | | 22 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 537.00 | 27 019.00 | | -22 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 455.00 | 11 893.00 | | 25 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 149.00 | 4 763 597.00 | | 4 576 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 064.00 | 4 716 555.00 | | 4 494 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 085.00 | 47 041.00 | | 82 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 083.00 | | 106 665.00 | 311 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 26 569.00 | 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 672.00 | 21 660.00 | 393 416.00 | 2 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | 21 660.00 | 341 878.00 | 2 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 219.00 | | 106 665.00 | 259 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 972.00 | 41 986.00 | 21 659.00 | 213 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 126.00 | 41 986.00 | 21 659.00 | 209 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 101.00 | 241 101.00 | | 241 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 862.00 | 127 862.00 | | 127 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
UX Autres créances clients | 442 259.00 | 442 259.00 | | 442 259.00 |
VB T. V. A. | 121 308.00 | 121 308.00 | | 121 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 968.00 | 332 968.00 | | 332 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 534.00 | 917 965.00 | 18 569.00 | 936 534.00 |
VW T.V.A. | 264 173.00 | 264 173.00 | | 264 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 581.00 | 1 053 581.00 | | 1 053 581.00 |