| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 080.00 | 75 894.00 | 13 186.00 | 89 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 850 240.00 | 9 123 768.00 | 9 726 473.00 | 18 850 240.00 |
AX Avances et acomptes | 2 616 882.00 | | 2 616 882.00 | 2 616 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BF Prêts | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 618 668.00 | 9 201 111.00 | 12 417 557.00 | 21 618 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 649.00 | 121 991.00 | 920 658.00 | 1 042 649.00 |
BZ Autres créances | 711 800.00 | | 711 800.00 | 711 800.00 |
CF Disponibilités | 2 479 499.00 | | 2 479 499.00 | 2 479 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 903.00 | 121 991.00 | 4 149 912.00 | 4 271 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 890 571.00 | 9 323 102.00 | 16 567 468.00 | 25 890 571.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 858.00 | 1 920 858.00 | | 1 920 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 521.00 | 56 731.00 | | 63 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 053.00 | 1 178 050.00 | | 1 307 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 390.00 | 135 793.00 | | 90 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 822.00 | 3 291 432.00 | | 3 381 822.00 |
DN Avances conditionnées | 7 637 778.00 | 7 463 593.00 | | 7 637 778.00 |
DO TOTAL (II) | 7 637 778.00 | 7 463 593.00 | | 7 637 778.00 |
DP Provisions pour risques | 519 226.00 | 417 500.00 | | 519 226.00 |
DQ Provisions pour charges | | 339 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 519 226.00 | 756 770.00 | | 519 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 124.00 | 1 452.00 | | 1 384 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769.00 | 70 663.00 | | 13 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 505.00 | 164 466.00 | | 636 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 628.00 | 692 521.00 | | 847 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 172.00 | | |
EA Autres dettes | 2 133 124.00 | 2 279 524.00 | | 2 133 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 492.00 | 13 426.00 | | 13 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 642.00 | 3 239 224.00 | | 5 028 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 567 468.00 | 14 751 019.00 | | 16 567 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
FG Production vendue services | 2 288 890.00 | | 2 288 890.00 | 2 288 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 831.00 | | 2 293 831.00 | 2 293 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 322.00 | |
GE Autres charges | | | 12 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 098.00 | 7 536.00 | | 107 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 356.00 | 136.00 | | 75 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 641 302.00 | | | 641 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 335.00 | 136.00 | | 721 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 463.00 | 75 989.00 | | 515 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 032.00 | | | 141 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 369.00 | 75 989.00 | | 699 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 966.00 | -75 853.00 | | 21 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 61 031.00 | | 2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 737.00 | 3 745 434.00 | | 4 732 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 346.00 | 3 609 641.00 | | 4 642 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 390.00 | 135 793.00 | | 90 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 758.00 | 6 983.00 | | 16 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 001 296.00 | | 4 662 326.00 | 19 001 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 093.00 | 61 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044 955.00 | 21 618 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042 862.00 | 21 556 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 956 238.00 | | 4 642 826.00 | 18 956 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 608.00 | | 19 500.00 | 43 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 193 903.00 | 597 272.00 | 590 064.00 | 9 193 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 192 453.00 | 597 272.00 | 590 064.00 | 9 192 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 756 770.00 | 121 145.00 | 358 689.00 | 756 770.00 |
6T Sur comptes clients | 105 105.00 | 27 837.00 | 10 951.00 | 105 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 105.00 | 27 837.00 | 10 951.00 | 105 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 874.00 | 148 982.00 | 369 639.00 | 861 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 986.00 | 30 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 823.00 | 339 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 505.00 | 636 505.00 | | 636 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133 124.00 | 2 133 124.00 | | 2 133 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UP Prêts | 20 752.00 | 2 100.00 | | 20 752.00 |
UX Autres créances clients | 872 613.00 | | | 872 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 036.00 | | | 170 036.00 |
VB T. V. A. | 521 536.00 | | | 521 536.00 |
VC Groupe et associés | 83 286.00 | | | 83 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 487.00 | 196 535.00 | 805 746.00 | 1 382 487.00 |
VI Groupe et associés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 394.00 | 494 394.00 | | 494 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 664.00 | 1 791 012.00 | 18 652.00 | 1 809 664.00 |
VW T.V.A. | 198 179.00 | 198 179.00 | | 198 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028 642.00 | 3 842 691.00 | 805 746.00 | 5 028 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885 187.00 | 413 176.00 | | 885 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 624.00 | 65 998.00 | | 56 624.00 |
ST Autres comptes | 1 107 723.00 | 1 054 032.00 | | 1 107 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 999.00 | 28 407.00 | | 22 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 49 836.00 | 50 625.00 | | 49 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 612.00 | 142 701.00 | | 143 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 562.00 | 13 231.00 | | 13 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 898 749.00 | 426 407.00 | | 898 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 986.00 | 681 004.00 | | 769 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 390.00 | 260 708.00 | | 399 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380 794.00 | 1 341 763.00 | | 1 380 794.00 |