| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 5 305.00 | 15 245.00 | 20 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 158.00 | 73 775.00 | 18 382.00 | 92 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 639 933.00 | 10 414 471.00 | 12 225 462.00 | 22 639 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BF Prêts | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 808 660.00 | 10 493 551.00 | 12 315 110.00 | 22 808 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 695.00 | 138 420.00 | 1 157 275.00 | 1 295 695.00 |
BZ Autres créances | 121 345.00 | | 121 345.00 | 121 345.00 |
CF Disponibilités | 1 400 145.00 | | 1 400 145.00 | 1 400 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 883.00 | | 517 883.00 | 517 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 119.00 | 138 420.00 | 3 202 699.00 | 3 341 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 149 779.00 | 10 631 971.00 | 15 517 809.00 | 26 149 779.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 858.00 | 1 920 858.00 | | 1 920 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
DH Report à nouveau | 1 423 489.00 | 1 463 819.00 | | 1 423 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 488.00 | -40 329.00 | | 64 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 607.00 | 3 416 119.00 | | 3 480 607.00 |
DN Avances conditionnées | 7 956 185.00 | 8 232 651.00 | | 7 956 185.00 |
DO TOTAL (II) | 7 956 185.00 | 8 232 651.00 | | 7 956 185.00 |
DP Provisions pour risques | 204 101.00 | 191 714.00 | | 204 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 101.00 | 191 714.00 | | 204 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 082.00 | 988 467.00 | | 788 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 504.00 | 38 147.00 | | 34 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 502.00 | 627 750.00 | | 279 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 599.00 | 538 302.00 | | 1 069 599.00 |
EA Autres dettes | 1 689 442.00 | 1 610 090.00 | | 1 689 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 787.00 | 14 133.00 | | 15 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 915.00 | 3 816 888.00 | | 3 876 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 517 809.00 | 15 657 373.00 | | 15 517 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
FG Production vendue services | 2 491 160.00 | 85 330.00 | 2 576 490.00 | 2 491 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 639.00 | 85 330.00 | 2 608 968.00 | 2 523 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 030.00 | |
GE Autres charges | | | 10 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275.00 | 341 884.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 318.00 | 341 884.00 | | 14 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 405.00 | 266 028.00 | | 154 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 405.00 | 342 721.00 | | 154 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 087.00 | -837.00 | | -140 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | 5 208.00 | | 15 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 914.00 | 4 313 835.00 | | 4 283 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 426.00 | 4 354 164.00 | | 4 219 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 488.00 | -40 329.00 | | 64 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 433 356.00 | | 1 296 665.00 | 23 433 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | 56 020.00 | 1 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808 000.00 | 1 113 361.00 | 22 808 660.00 | 808 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 806 319.00 | 1 113 361.00 | 22 732 091.00 | 806 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 355 105.00 | | 1 296 665.00 | 23 355 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 430 143.00 | 665 151.00 | 601 744.00 | 10 430 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 4 110.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 428 948.00 | 661 041.00 | 601 744.00 | 10 428 948.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 493 551.00 | | | 10 493 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 714.00 | 67 030.00 | 54 643.00 | 191 714.00 |
6T Sur comptes clients | 124 970.00 | 30 122.00 | 16 673.00 | 124 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 970.00 | 30 122.00 | 16 673.00 | 124 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 684.00 | 97 152.00 | 71 316.00 | 316 684.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 152.00 | 71 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 502.00 | 279 502.00 | | 279 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 172.00 | 89 172.00 | | 89 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 442.00 | 1 689 442.00 | | 1 689 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
UP Prêts | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 701.00 | 1 091 701.00 | | 1 091 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 994.00 | 203 994.00 | | 203 994.00 |
VB T. V. A. | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 106.00 | 202 433.00 | 584 673.00 | 787 106.00 |
VI Groupe et associés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 420.00 | | | 200 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 894.00 | 697 894.00 | | 697 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 883.00 | 517 883.00 | | 517 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 680.00 | 1 934 923.00 | 15 756.00 | 1 950 680.00 |
VW T.V.A. | 196 231.00 | 196 231.00 | | 196 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 915.00 | 3 292 242.00 | 584 673.00 | 3 876 915.00 |