| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 079.00 | 76 026.00 | 20 052.00 | 96 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 327 094.00 | 9 748 463.00 | 12 578 632.00 | 22 327 094.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BF Prêts | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 485 639.00 | 9 825 939.00 | 12 659 700.00 | 22 485 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 683.00 | 117 406.00 | 1 068 277.00 | 1 185 683.00 |
BZ Autres créances | 663 738.00 | | 663 738.00 | 663 738.00 |
CF Disponibilités | 1 678 483.00 | | 1 678 483.00 | 1 678 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 451.00 | 117 406.00 | 3 485 045.00 | 3 602 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 088 090.00 | 9 943 345.00 | 16 144 745.00 | 26 088 090.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 858.00 | 1 920 858.00 | | 1 920 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 041.00 | 63 521.00 | | 68 041.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 924.00 | 1 307 053.00 | | 1 392 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 627.00 | 90 390.00 | | 74 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 449.00 | 3 381 822.00 | | 3 456 449.00 |
DN Avances conditionnées | 7 998 023.00 | 7 637 778.00 | | 7 998 023.00 |
DO TOTAL (II) | 7 998 023.00 | 7 637 778.00 | | 7 998 023.00 |
DP Provisions pour risques | 476 492.00 | 519 226.00 | | 476 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 492.00 | 519 226.00 | | 476 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 924.00 | 1 384 124.00 | | 1 186 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 659.00 | 13 769.00 | | 41 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 062.00 | 636 505.00 | | 414 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 818.00 | 847 628.00 | | 1 012 818.00 |
EA Autres dettes | 1 544 476.00 | 2 133 124.00 | | 1 544 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 842.00 | 13 492.00 | | 13 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 781.00 | 5 028 642.00 | | 4 213 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 144 745.00 | 16 567 468.00 | | 16 144 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
FG Production vendue services | 2 404 063.00 | | 2 404 063.00 | 2 404 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 736.00 | | 2 415 736.00 | 2 415 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879.00 | 75 356.00 | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 136.00 | 721 335.00 | | 79 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -29 534.00 | 42 874.00 | | -29 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 399.00 | 515 463.00 | | 45 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 864.00 | 699 369.00 | | 15 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 272.00 | 21 966.00 | | 63 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | 2 879.00 | | 7 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 037.00 | 4 732 737.00 | | 4 091 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 410.00 | 4 642 346.00 | | 4 016 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 627.00 | 90 390.00 | | 74 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 618 668.00 | 3 494 760.00 | | 21 618 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 616 882.00 | 10 907.00 | 22 485 639.00 | 2 616 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 882.00 | 10 907.00 | 22 423 173.00 | 2 616 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 556 202.00 | 3 494 760.00 | | 21 556 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 616 882.00 | | | 2 616 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 201 111.00 | 635 697.00 | 10 869.00 | 9 201 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199 661.00 | 635 697.00 | 10 869.00 | 9 199 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 226.00 | 66 089.00 | 108 823.00 | 519 226.00 |
6T Sur comptes clients | 121 991.00 | 13 945.00 | 18 530.00 | 121 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 991.00 | 13 945.00 | 18 530.00 | 121 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 217.00 | 80 034.00 | 127 353.00 | 641 217.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 034.00 | 18 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 062.00 | 414 062.00 | | 414 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544 476.00 | 1 544 476.00 | | 1 544 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
UP Prêts | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UX Autres créances clients | 815 630.00 | | | 815 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 053.00 | | | 170 053.00 |
VB T. V. A. | 542 070.00 | | | 542 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 952.00 | 198 427.00 | 813 840.00 | 1 185 952.00 |
VI Groupe et associés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 462.00 | 604 462.00 | | 604 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 067.00 | 1 910 315.00 | 20 752.00 | 1 931 067.00 |
VW T.V.A. | 239 679.00 | 239 679.00 | | 239 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 781.00 | 3 226 256.00 | 813 840.00 | 4 213 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |