| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 9 415.00 | 11 135.00 | 20 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 753.00 | 75 620.00 | 18 133.00 | 93 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 817 921.00 | 11 045 811.00 | 11 772 111.00 | 22 817 921.00 |
AX Avances et acomptes | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BF Prêts | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000 895.00 | 11 130 845.00 | 11 870 050.00 | 23 000 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 521.00 | 181 938.00 | 936 583.00 | 1 118 521.00 |
BZ Autres créances | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
CF Disponibilités | 1 692 956.00 | | 1 692 956.00 | 1 692 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 681.00 | | 540 681.00 | 540 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 379.00 | 181 938.00 | 3 252 441.00 | 3 434 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 435 274.00 | 11 312 783.00 | 15 122 491.00 | 26 435 274.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 858.00 | 1 920 858.00 | | 1 920 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 996.00 | 71 772.00 | | 74 996.00 |
DH Report à nouveau | 1 484 753.00 | 1 423 489.00 | | 1 484 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 597.00 | 64 488.00 | | -9 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 010.00 | 3 480 607.00 | | 3 471 010.00 |
DN Avances conditionnées | 8 175 038.00 | 7 956 185.00 | | 8 175 038.00 |
DO TOTAL (II) | 8 175 038.00 | 7 956 185.00 | | 8 175 038.00 |
DP Provisions pour risques | 217 984.00 | 204 101.00 | | 217 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 984.00 | 204 101.00 | | 217 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 119.00 | 788 082.00 | | 687 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 793.00 | 34 504.00 | | 35 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 002.00 | 279 502.00 | | 215 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 418.00 | 1 069 599.00 | | 1 039 418.00 |
EA Autres dettes | 1 257 138.00 | 1 689 442.00 | | 1 257 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 990.00 | 15 787.00 | | 23 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 459.00 | 3 876 915.00 | | 3 258 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 122 491.00 | 15 517 809.00 | | 15 122 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
FG Production vendue services | 2 531 526.00 | | 2 531 526.00 | 2 531 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 812.00 | | 2 557 812.00 | 2 557 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 982.00 | 13 043.00 | | 5 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 982.00 | 14 318.00 | | 5 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 449.00 | 154 405.00 | | 15 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 449.00 | 154 405.00 | | 15 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 466.00 | -140 087.00 | | -9 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 486.00 | 4 283 914.00 | | 4 250 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 083.00 | 4 219 426.00 | | 4 260 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 597.00 | 64 488.00 | | -9 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 433 356.00 | | 1 296 665.00 | 23 433 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | 56 020.00 | 1 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808 000.00 | 1 113 361.00 | 22 808 660.00 | 808 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 806 319.00 | 1 113 361.00 | 22 732 091.00 | 806 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 355 105.00 | | 1 296 665.00 | 23 355 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 430 143.00 | 665 151.00 | 601 744.00 | 10 430 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 4 110.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 428 948.00 | 661 041.00 | 601 744.00 | 10 428 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 714.00 | 67 030.00 | 54 643.00 | 191 714.00 |
6T Sur comptes clients | 124 970.00 | 30 122.00 | 16 673.00 | 124 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 970.00 | 30 122.00 | 16 673.00 | 124 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 684.00 | 97 152.00 | 71 316.00 | 316 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 152.00 | 71 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 502.00 | 279 502.00 | | 279 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 172.00 | 89 172.00 | | 89 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 853.00 | 75 853.00 | | 75 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 442.00 | 1 689 442.00 | | 1 689 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
UP Prêts | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 701.00 | 1 091 701.00 | | 1 091 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 994.00 | 203 994.00 | | 203 994.00 |
VB T. V. A. | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 106.00 | 202 433.00 | 584 673.00 | 787 106.00 |
VI Groupe et associés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 420.00 | | | 200 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 894.00 | 697 894.00 | | 697 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 883.00 | 517 883.00 | | 517 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 679.00 | 1 934 923.00 | 15 756.00 | 1 950 679.00 |
VW T.V.A. | 196 231.00 | 196 231.00 | | 196 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 915.00 | 3 292 242.00 | 584 673.00 | 3 876 915.00 |