| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 13 525.00 | 7 025.00 | 20 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 733.00 | 80 979.00 | 15 754.00 | 96 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 063 827.00 | 11 720 181.00 | 11 343 646.00 | 23 063 827.00 |
AX Avances et acomptes | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BF Prêts | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 339 885.00 | 11 814 685.00 | 11 525 200.00 | 23 339 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 049.00 | 234 953.00 | 1 035 096.00 | 1 270 049.00 |
BZ Autres créances | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
CF Disponibilités | 2 318 892.00 | | 2 318 892.00 | 2 318 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570 740.00 | | 570 740.00 | 570 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 202.00 | 234 953.00 | 4 016 249.00 | 4 251 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 591 087.00 | 12 049 638.00 | 15 541 449.00 | 27 591 087.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 858.00 | 1 920 858.00 | | 1 920 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 156.00 | 1 484 753.00 | | 1 475 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 166.00 | -9 597.00 | | 78 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 176.00 | 3 471 010.00 | | 3 549 176.00 |
DN Avances conditionnées | 8 387 754.00 | 8 175 038.00 | | 8 387 754.00 |
DO TOTAL (II) | 8 387 754.00 | 8 175 038.00 | | 8 387 754.00 |
DP Provisions pour risques | 192 410.00 | 217 984.00 | | 192 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 410.00 | 217 984.00 | | 192 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 155.00 | 687 119.00 | | 484 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 681.00 | 35 793.00 | | 26 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 900.00 | 215 002.00 | | 312 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 410.00 | 1 039 418.00 | | 1 121 410.00 |
EA Autres dettes | 1 454 983.00 | 1 257 138.00 | | 1 454 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 980.00 | 23 990.00 | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 110.00 | 3 258 459.00 | | 3 412 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 541 449.00 | 15 122 491.00 | | 15 541 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
FG Production vendue services | 2 542 418.00 | | 2 542 418.00 | 2 542 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 909.00 | | 2 568 909.00 | 2 568 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 342.00 | 5 982.00 | | 7 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 342.00 | 5 982.00 | | 7 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 187.00 | 15 449.00 | | 23 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 187.00 | 15 449.00 | | 23 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 845.00 | -9 466.00 | | -15 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 312.00 | 4 250 486.00 | | 4 321 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 146.00 | 4 260 083.00 | | 4 243 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 166.00 | -9 597.00 | | 78 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000 895.00 | | 370 470.00 | 23 000 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | 52 505.00 | 1 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 167.00 | 15 313.00 | 23 339 885.00 | 16 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 404.00 | 15 313.00 | 23 266 830.00 | 14 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 926 077.00 | | 370 470.00 | 22 926 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 130 845.00 | 699 153.00 | 15 313.00 | 11 130 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | 4 110.00 | | 9 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 121 430.00 | 695 043.00 | 15 313.00 | 11 121 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 984.00 | 42 199.00 | 67 773.00 | 217 984.00 |
6T Sur comptes clients | 181 938.00 | 67 801.00 | 14 785.00 | 181 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 938.00 | 67 801.00 | 14 785.00 | 181 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 922.00 | 110 000.00 | 82 558.00 | 399 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | 82 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 900.00 | 312 900.00 | | 312 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 862.00 | 95 862.00 | | 95 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 983.00 | 1 454 983.00 | | 1 454 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UP Prêts | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
UX Autres créances clients | 980 853.00 | 980 853.00 | | 980 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 196.00 | 289 196.00 | | 289 196.00 |
VB T. V. A. | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 695.00 | 205 492.00 | 277 203.00 | 482 695.00 |
VI Groupe et associés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 447.00 | | | 203 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 988.00 | 748 988.00 | | 748 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 740.00 | 570 740.00 | | 570 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 007.00 | 1 931 766.00 | 12 241.00 | 1 944 007.00 |
VW T.V.A. | 175 642.00 | 175 642.00 | | 175 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 110.00 | 3 134 907.00 | 277 203.00 | 3 412 110.00 |