| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 1 195.00 | 19 355.00 | 20 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 343.00 | 72 445.00 | 22 898.00 | 95 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 453 444.00 | 10 356 503.00 | 12 096 940.00 | 22 453 444.00 |
AX Avances et acomptes | 806 319.00 | | 806 319.00 | 806 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BF Prêts | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 433 356.00 | 10 430 143.00 | 13 003 213.00 | 23 433 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 684.00 | 124 970.00 | 1 065 714.00 | 1 190 684.00 |
BZ Autres créances | 200 784.00 | | 200 784.00 | 200 784.00 |
CF Disponibilités | 1 347 270.00 | | 1 347 270.00 | 1 347 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 130.00 | 124 970.00 | 2 654 160.00 | 2 779 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 212 486.00 | 10 555 114.00 | 15 657 373.00 | 26 212 486.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 858.00 | 1 920 858.00 | | 1 920 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 772.00 | 68 041.00 | | 71 772.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 819.00 | 1 392 924.00 | | 1 463 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 329.00 | 74 627.00 | | -40 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 119.00 | 3 456 449.00 | | 3 416 119.00 |
DN Avances conditionnées | 8 232 651.00 | 7 998 023.00 | | 8 232 651.00 |
DO TOTAL (II) | 8 232 651.00 | 7 998 023.00 | | 8 232 651.00 |
DP Provisions pour risques | 191 714.00 | 476 492.00 | | 191 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 714.00 | 476 492.00 | | 191 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 467.00 | 1 186 924.00 | | 988 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 147.00 | 41 659.00 | | 38 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 750.00 | 414 062.00 | | 627 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 302.00 | 1 012 818.00 | | 538 302.00 |
EA Autres dettes | 1 610 090.00 | 1 544 476.00 | | 1 610 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 133.00 | 13 842.00 | | 14 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 888.00 | 4 213 781.00 | | 3 816 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 657 373.00 | 16 144 745.00 | | 15 657 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
FG Production vendue services | 2 260 797.00 | 51 950.00 | 2 312 747.00 | 2 260 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 980.00 | 51 950.00 | 2 319 930.00 | 2 267 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 879.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 884.00 | 78 258.00 | | 341 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 884.00 | 79 136.00 | | 341 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 693.00 | -29 534.00 | | 76 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 028.00 | 45 399.00 | | 266 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 721.00 | 15 864.00 | | 342 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | 63 272.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 7 308.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 835.00 | 4 091 037.00 | | 4 313 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 164.00 | 4 016 410.00 | | 4 354 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 329.00 | 74 627.00 | | -40 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 485 639.00 | | 1 015 351.00 | 22 485 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 315.00 | 57 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 634.00 | 23 433 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 869.00 | 23 355 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 20 550.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 423 173.00 | | 994 801.00 | 22 423 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 825 939.00 | 745 389.00 | 141 185.00 | 9 825 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 195.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 824 489.00 | 744 194.00 | 139 735.00 | 9 824 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 492.00 | 56 326.00 | 341 104.00 | 476 492.00 |
6T Sur comptes clients | 117 406.00 | 14 256.00 | 6 692.00 | 117 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 406.00 | 14 256.00 | 6 692.00 | 117 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 898.00 | 70 582.00 | 347 796.00 | 593 898.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 582.00 | 6 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 341 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 750.00 | 627 750.00 | | 627 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610 090.00 | 1 610 090.00 | | 1 610 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UP Prêts | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 474.00 | 1 001 474.00 | | 1 001 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 210.00 | 189 210.00 | | 189 210.00 |
VB T. V. A. | 163 848.00 | 163 848.00 | | 163 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 525.00 | 200 419.00 | 787 106.00 | 987 525.00 |
VI Groupe et associés | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 426.00 | | | 198 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 260.00 | 202 260.00 | | 202 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 298.00 | 1 431 860.00 | 17 438.00 | 1 449 298.00 |
VW T.V.A. | 171 436.00 | 171 436.00 | | 171 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 888.00 | 3 023 227.00 | 787 106.00 | 3 816 888.00 |