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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 8 055.00 | 4 697.00 | 12 752.00 |
AH Fonds commercial | 625 825.00 | | 625 825.00 | 625 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 476.00 | 54 187.00 | 23 290.00 | 77 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 068.00 | 62 242.00 | 655 826.00 | 718 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 133.00 | 22 821.00 | 397 312.00 | 420 133.00 |
BZ Autres créances | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
CF Disponibilités | 390 548.00 | | 390 548.00 | 390 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 693.00 | 22 821.00 | 863 871.00 | 886 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 761.00 | 85 063.00 | 1 519 698.00 | 1 604 761.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 570.00 | 388 570.00 | | 388 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 322.00 | 12 646.00 | | 16 322.00 |
DG Autres réserves | 170 109.00 | 145 271.00 | | 170 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 474.00 | 73 514.00 | | 131 474.00 |
DL TOTAL (I) | 809 637.00 | 723 163.00 | | 809 637.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 067.00 | 179 825.00 | | 137 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 193.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 838.00 | 116 094.00 | | 89 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 424.00 | 317 105.00 | | 378 424.00 |
EA Autres dettes | 14 971.00 | 44 585.00 | | 14 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 115.00 | 93 383.00 | | 88 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 561.00 | 751 186.00 | | 708 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 698.00 | 1 474 349.00 | | 1 519 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 410.00 | | | 718 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 521.00 | 9 420.00 | 20 699.00 | 73 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 466.00 | 9 420.00 | 20 699.00 | 65 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 121.00 | 9 998.00 | 31 297.00 | 44 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 121.00 | 9 998.00 | 31 297.00 | 44 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 121.00 | 11 498.00 | 31 297.00 | 44 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 144.00 | 496 144.00 | | 496 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 561.00 | 615 073.00 | 93 489.00 | 708 561.00 |