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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 846.00 | 13 355.00 | 11 491.00 | 24 846.00 |
AH Fonds commercial | 625 825.00 | | 625 825.00 | 625 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 228.00 | 4 811.00 | 5 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 981.00 | 59 415.00 | 35 566.00 | 94 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 707.00 | 72 998.00 | 679 708.00 | 752 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 455.00 | 27 811.00 | 402 644.00 | 430 455.00 |
BZ Autres créances | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
CF Disponibilités | 322 827.00 | | 322 827.00 | 322 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 221.00 | 27 811.00 | 797 410.00 | 825 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 927.00 | 100 809.00 | 1 477 118.00 | 1 577 927.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 570.00 | 388 570.00 | | 388 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 896.00 | 16 322.00 | | 22 896.00 |
DG Autres réserves | 190 009.00 | 170 109.00 | | 190 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 498.00 | 131 474.00 | | 121 498.00 |
DL TOTAL (I) | 826 134.00 | 809 637.00 | | 826 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 846.00 | 137 067.00 | | 125 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 147.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 798.00 | 89 838.00 | | 89 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 216.00 | 378 424.00 | | 340 216.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 14 971.00 | | 4 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 858.00 | 88 115.00 | | 88 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 184.00 | 708 561.00 | | 649 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 118.00 | 1 519 698.00 | | 1 477 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 800.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 821.00 | 15 474.00 | 10 484.00 | 22 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 821.00 | 15 474.00 | 10 484.00 | 22 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 321.00 | 17 274.00 | 11 984.00 | 24 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 846.00 | 51 530.00 | 74 316.00 | 125 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 216.00 | 340 216.00 | | 340 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 394.00 | 502 394.00 | | 502 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 184.00 | 574 868.00 | 74 316.00 | 649 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |