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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 846.00 | 20 149.00 | 4 697.00 | 24 846.00 |
AH Fonds commercial | 633 949.00 | | 633 949.00 | 633 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | 7 009.00 | 446.00 | 7 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 500.00 | 76 517.00 | 133 984.00 | 210 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 766.00 | 103 675.00 | 788 091.00 | 891 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 862.00 | 26 546.00 | 468 316.00 | 494 862.00 |
BZ Autres créances | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CF Disponibilités | 284 256.00 | | 284 256.00 | 284 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 183.00 | 26 546.00 | 798 637.00 | 825 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 948.00 | 130 221.00 | 1 586 727.00 | 1 716 948.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 570.00 | 388 570.00 | | 388 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 857.00 | 36 793.00 | | 38 857.00 |
DG Autres réserves | 255 629.00 | 229 556.00 | | 255 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 665.00 | 138 102.00 | | 89 665.00 |
DL TOTAL (I) | 875 883.00 | 896 183.00 | | 875 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 368.00 | 109 577.00 | | 92 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 54.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 376.00 | 105 047.00 | | 129 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 105.00 | 414 299.00 | | 363 105.00 |
EA Autres dettes | 14 415.00 | 4 234.00 | | 14 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 533.00 | 78 321.00 | | 111 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 844.00 | 711 529.00 | | 710 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 727.00 | 1 607 712.00 | | 1 586 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 556.00 | 26 080.00 | 11 960.00 | 89 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 353.00 | 805.00 | | 26 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 203.00 | 25 274.00 | 11 960.00 | 63 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 363.00 | 21 877.00 | 7 694.00 | 12 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 363.00 | 21 877.00 | 7 694.00 | 12 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 363.00 | 21 877.00 | 7 694.00 | 12 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 376.00 | 129 376.00 | | 129 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 105.00 | 395 433.00 | | 363 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 368.00 | 17 321.00 | 40 974.00 | 92 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 927.00 | 573 255.00 | | 540 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 327.00 | 573 255.00 | 12 400.00 | 553 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 844.00 | 668 125.00 | 40 974.00 | 710 844.00 |