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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 846.00 | 20 149.00 | 4 697.00 | 24 846.00 |
AH Fonds commercial | 633 949.00 | | 633 949.00 | 633 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | 6 203.00 | 1 252.00 | 7 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 944.00 | 63 203.00 | 141 741.00 | 204 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 209.00 | 89 556.00 | 796 653.00 | 886 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 786.00 | 12 363.00 | 411 423.00 | 423 786.00 |
BZ Autres créances | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CF Disponibilités | 356 539.00 | | 356 539.00 | 356 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 422.00 | 12 363.00 | 811 059.00 | 823 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 631.00 | 101 919.00 | 1 607 712.00 | 1 709 631.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 570.00 | 388 570.00 | | 388 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 793.00 | 34 065.00 | | 36 793.00 |
DG Autres réserves | 229 556.00 | 220 722.00 | | 229 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 102.00 | 54 562.00 | | 138 102.00 |
DL TOTAL (I) | 896 183.00 | 801 081.00 | | 896 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 577.00 | 356 890.00 | | 109 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 130.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 047.00 | 109 080.00 | | 105 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 296.00 | 460 681.00 | | 414 296.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 6 508.00 | | 4 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 321.00 | 79 196.00 | | 78 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 529.00 | 1 012 485.00 | | 711 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 712.00 | 1 813 567.00 | | 1 607 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 354.00 | 27 427.00 | 38 225.00 | 100 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 096.00 | 2 257.00 | | 24 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 258.00 | 25 169.00 | 38 225.00 | 76 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 728.00 | 6 090.00 | 20 455.00 | 26 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 728.00 | 6 090.00 | 20 455.00 | 26 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 728.00 | 6 090.00 | 20 455.00 | 26 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 296.00 | 414 296.00 | | 414 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 577.00 | 17 210.00 | 47 962.00 | 109 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 883.00 | 466 883.00 | | 466 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 283.00 | 466 883.00 | 12 400.00 | 479 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 529.00 | 619 161.00 | 47 962.00 | 711 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |