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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 846.00 | 20 149.00 | 4 697.00 | 24 846.00 |
AH Fonds commercial | 681 825.00 | | 681 825.00 | 681 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | 3 946.00 | 3 509.00 | 7 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 696.00 | 76 258.00 | 123 438.00 | 199 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 437.00 | 100 354.00 | 816 083.00 | 916 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 593.00 | 26 728.00 | 601 865.00 | 628 593.00 |
BZ Autres créances | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
CF Disponibilités | 348 246.00 | | 348 246.00 | 348 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 212.00 | 26 728.00 | 997 483.00 | 1 024 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 649.00 | 127 082.00 | 1 813 567.00 | 1 940 649.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 570.00 | 388 570.00 | | 388 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 065.00 | 28 971.00 | | 34 065.00 |
DG Autres réserves | 220 722.00 | 205 431.00 | | 220 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 562.00 | 101 885.00 | | 54 562.00 |
DL TOTAL (I) | 801 081.00 | 828 019.00 | | 801 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 890.00 | 74 316.00 | | 356 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 53.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 080.00 | 94 222.00 | | 109 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 149.00 | 230 909.00 | | 343 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 040.00 | 93 903.00 | | 124 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 196.00 | 78 362.00 | | 79 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 485.00 | 571 764.00 | | 1 012 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 567.00 | 1 399 784.00 | | 1 813 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 955.00 | 16 844.00 | 7 446.00 | 90 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 057.00 | 2 039.00 | | 22 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 898.00 | 14 806.00 | 7 446.00 | 68 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 080.00 | 109 080.00 | | 109 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 890.00 | 21 713.00 | 280 508.00 | 356 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 681.00 | 460 681.00 | | 460 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675 685.00 | 675 685.00 | | 675 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 685.00 | 675 685.00 | | 675 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 485.00 | 677 308.00 | 280 508.00 | 1 012 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |