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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 846.00 | 20 149.00 | 4 697.00 | 24 846.00 |
AH Fonds commercial | 625 825.00 | | 625 825.00 | 625 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 1 908.00 | 3 131.00 | 5 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 068.00 | 68 898.00 | 27 171.00 | 96 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 394.00 | 90 955.00 | 663 439.00 | 754 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 587.00 | 34 760.00 | 391 827.00 | 426 587.00 |
BZ Autres créances | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
CF Disponibilités | 283 570.00 | | 283 570.00 | 283 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 105.00 | 34 760.00 | 736 345.00 | 771 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 498.00 | 125 715.00 | 1 399 784.00 | 1 525 498.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 570.00 | 388 570.00 | | 388 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 971.00 | 22 896.00 | | 28 971.00 |
DG Autres réserves | 205 431.00 | 190 009.00 | | 205 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 885.00 | 121 498.00 | | 101 885.00 |
DL TOTAL (I) | 828 019.00 | 826 134.00 | | 828 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 316.00 | 125 846.00 | | 74 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 101.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 222.00 | 89 798.00 | | 94 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 477.00 | 340 216.00 | | 322 477.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 4 365.00 | | 2 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 362.00 | 88 858.00 | | 78 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 764.00 | 649 184.00 | | 571 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 784.00 | 1 477 118.00 | | 1 399 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 27 811.00 | 24 441.00 | 17 492.00 | 27 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 811.00 | 24 441.00 | 17 492.00 | 27 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 316.00 | 52 423.00 | 21 893.00 | 74 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 477.00 | 322 477.00 | | 322 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 535.00 | 487 535.00 | | 487 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 764.00 | 549 871.00 | 21 893.00 | 571 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |