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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 920 471.00 | | 920 471.00 | 920 471.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 589.00 | | 945 589.00 | 945 589.00 |
CU Autres participations | 920 471.00 | | 920 471.00 | 920 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 115 719.00 | | | 115 719.00 |
DH Report à nouveau | | 95 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 479.00 | 20 040.00 | | 77 479.00 |
DK Provisions réglementées | 21 678.00 | 13 903.00 | | 21 678.00 |
DL TOTAL (I) | 216 526.00 | 131 272.00 | | 216 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 853.00 | 809 498.00 | | 720 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 210.00 | 5 800.00 | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 062.00 | 815 298.00 | | 729 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 589.00 | 946 571.00 | | 945 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 850.00 | 101 515.00 | | 103 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 775.00 | 4 854.00 | | 7 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 775.00 | 4 854.00 | | 7 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 775.00 | -4 854.00 | | -7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 000.00 | 40 045.00 | | 106 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 521.00 | 20 005.00 | | 28 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 479.00 | 20 040.00 | | 77 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 471.00 | | | 920 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 471.00 | | | 920 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 782.00 | 88 570.00 | 364 190.00 | 713 782.00 |
VI Groupe et associés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 062.00 | 103 850.00 | 364 190.00 | 729 062.00 |