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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 920 471.00 | | 920 471.00 | 920 471.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 129.00 | | 933 129.00 | 933 129.00 |
CU Autres participations | 920 471.00 | | 920 471.00 | 920 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 193 198.00 | 115 719.00 | | 193 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 830.00 | 77 479.00 | | 69 830.00 |
DK Provisions réglementées | 27 748.00 | 21 678.00 | | 27 748.00 |
DL TOTAL (I) | 292 426.00 | 216 526.00 | | 292 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 374.00 | 720 853.00 | | 631 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330.00 | 8 210.00 | | 9 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 703.00 | 729 062.00 | | 640 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 129.00 | 945 589.00 | | 933 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 033.00 | 103 850.00 | | 105 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 070.00 | 7 775.00 | | 6 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | 7 775.00 | | 6 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 070.00 | -7 775.00 | | -6 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 601.00 | 106 000.00 | | 94 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 771.00 | 28 521.00 | | 24 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 830.00 | 77 479.00 | | 69 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 213.00 | 89 542.00 | 368 274.00 | 625 213.00 |
VI Groupe et associés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 704.00 | 105 033.00 | 368 274.00 | 640 704.00 |