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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 499.00 | | 1 101 499.00 | 1 101 499.00 |
CF Disponibilités | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 636.00 | | 1 117 636.00 | 1 117 636.00 |
CU Autres participations | 1 101 499.00 | | 1 101 499.00 | 1 101 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 350 478.00 | 263 028.00 | | 350 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 522.00 | 87 450.00 | | 88 522.00 |
DK Provisions réglementées | 36 064.00 | 31 849.00 | | 36 064.00 |
DL TOTAL (I) | 476 715.00 | 383 978.00 | | 476 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 628.00 | 540 917.00 | | 599 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 293.00 | 10 311.00 | | 41 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 921.00 | 551 228.00 | | 640 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 636.00 | 935 206.00 | | 1 117 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 325.00 | 106 089.00 | | 162 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 215.00 | 4 101.00 | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | 4 101.00 | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 215.00 | -4 101.00 | | -4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | 108 036.00 | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 478.00 | 20 586.00 | | 19 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 522.00 | 87 450.00 | | 88 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 970.00 | | 178 528.00 | 922 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 970.00 | | 178 528.00 | 922 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 139.00 | 116 543.00 | 396 688.00 | 595 139.00 |
VI Groupe et associés | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 921.00 | 162 325.00 | 396 688.00 | 640 921.00 |