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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 922 971.00 | | 922 971.00 | 922 971.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 206.00 | | 935 206.00 | 935 206.00 |
CU Autres participations | 922 971.00 | | 922 971.00 | 922 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 263 028.00 | 193 198.00 | | 263 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 450.00 | 69 830.00 | | 87 450.00 |
DK Provisions réglementées | 31 849.00 | 27 748.00 | | 31 849.00 |
DL TOTAL (I) | 383 978.00 | 292 426.00 | | 383 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 917.00 | 631 374.00 | | 540 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 311.00 | 9 330.00 | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 228.00 | 640 703.00 | | 551 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 206.00 | 933 129.00 | | 935 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 089.00 | 105 033.00 | | 106 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 101.00 | 6 070.00 | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 6 070.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101.00 | -6 070.00 | | -4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 036.00 | 94 601.00 | | 108 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 586.00 | 24 771.00 | | 20 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 450.00 | 69 830.00 | | 87 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 471.00 | | 2 500.00 | 920 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 471.00 | | 2 500.00 | 920 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 671.00 | 90 532.00 | 332 440.00 | 535 671.00 |
VI Groupe et associés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 541.00 | | | 89 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 228.00 | 106 089.00 | 332 440.00 | 551 228.00 |