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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 499.00 | | 1 101 499.00 | 1 101 499.00 |
CF Disponibilités | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 922.00 | | 1 115 922.00 | 1 115 922.00 |
CU Autres participations | 1 101 499.00 | | 1 101 499.00 | 1 101 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 439 000.00 | 350 478.00 | | 439 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 846.00 | 88 522.00 | | 112 846.00 |
DK Provisions réglementées | 40 020.00 | 36 064.00 | | 40 020.00 |
DL TOTAL (I) | 593 517.00 | 476 715.00 | | 593 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 131.00 | 599 628.00 | | 482 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 274.00 | 41 293.00 | | 40 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 405.00 | 640 921.00 | | 522 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 922.00 | 1 117 636.00 | | 1 115 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 383.00 | 162 325.00 | | 161 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 956.00 | 4 215.00 | | 3 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | 4 215.00 | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 956.00 | -4 215.00 | | -3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 421.00 | 108 000.00 | | 130 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 575.00 | 19 478.00 | | 17 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 846.00 | 88 522.00 | | 112 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 498.00 | | | 1 101 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 498.00 | | | 1 101 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 596.00 | 117 574.00 | 361 022.00 | 478 596.00 |
VI Groupe et associés | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 543.00 | | | 116 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 405.00 | 161 383.00 | 361 022.00 | 522 405.00 |