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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 499.00 | | 1 101 499.00 | 1 101 499.00 |
CF Disponibilités | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 905.00 | | 1 126 905.00 | 1 126 905.00 |
CU Autres participations | 1 101 499.00 | | 1 101 499.00 | 1 101 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 551 847.00 | 439 000.00 | | 551 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 499.00 | 112 846.00 | | 127 499.00 |
DK Provisions réglementées | 41 056.00 | 40 020.00 | | 41 056.00 |
DL TOTAL (I) | 722 052.00 | 593 517.00 | | 722 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 597.00 | 482 131.00 | | 363 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 256.00 | 40 274.00 | | 41 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 853.00 | 522 405.00 | | 404 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 905.00 | 1 115 922.00 | | 1 126 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 456.00 | 161 383.00 | | 162 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036.00 | 3 956.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 3 956.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -3 956.00 | | -1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 737.00 | 130 421.00 | | 139 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 238.00 | 17 575.00 | | 12 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 499.00 | 112 846.00 | | 127 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 498.00 | | | 1 101 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 498.00 | | | 1 101 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 022.00 | 118 625.00 | 242 397.00 | 361 022.00 |
VI Groupe et associés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 853.00 | 162 456.00 | 242 397.00 | 404 853.00 |