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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
AP Constructions | 1 474 693.00 | | 1 474 693.00 | 1 474 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 855.00 | | 762 855.00 | 762 855.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 722.00 | | 2 474 722.00 | 2 474 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 340 363.00 | | 1 340 363.00 | 1 340 363.00 |
BT Marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 146.00 | | 934 146.00 | 934 146.00 |
BZ Autres créances | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 962.00 | | 518 962.00 | 518 962.00 |
CF Disponibilités | 392 141.00 | | 392 141.00 | 392 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 611.00 | | 3 323 611.00 | 3 323 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 333.00 | | 5 798 333.00 | 5 798 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 764.00 | 171 420.00 | | 178 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 029.00 | 181 029.00 | | 181 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 577 252.00 | 577 252.00 | | 577 252.00 |
DG Autres réserves | 1 585 931.00 | 1 530 195.00 | | 1 585 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 966.00 | 55 736.00 | | 14 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 942.00 | 2 515 632.00 | | 2 537 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 626.00 | 30 812.00 | | 36 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 626.00 | 30 812.00 | | 36 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 377.00 | 1 404 211.00 | | 1 474 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 11 268.00 | | 5 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 056.00 | 1 470 397.00 | | 1 409 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 797.00 | 186 908.00 | | 186 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 086.00 | 18 204.00 | | 49 086.00 |
EA Autres dettes | 89 284.00 | 808.00 | | 89 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 765.00 | 3 091 796.00 | | 3 223 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 333.00 | 5 638 240.00 | | 5 798 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 305.00 | 1 909 472.00 | | 1 992 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 344 358.00 | | 5 344 358.00 | 5 344 358.00 |
FM Production stockée | | | 289 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 189 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 814.00 | |
GE Autres charges | | | 17 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118.00 | 5 170.00 | | 2 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | 6 178.00 | | 2 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 175.00 | 5 767.00 | | 11 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 175.00 | 5 767.00 | | 11 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 056.00 | 412.00 | | -9 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 748.00 | 5 349 566.00 | | 5 776 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 782.00 | 5 293 830.00 | | 5 761 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 966.00 | 55 736.00 | | 14 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 561.00 | | 1 384 597.00 | 4 096 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890 879.00 | 213 669.00 | 4 376 610.00 | 890 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890 879.00 | 213 669.00 | 4 201 232.00 | 890 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921 333.00 | | 1 384 447.00 | 3 921 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 227.00 | | 150.00 | 175 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 619.00 | 293 131.00 | 34 546.00 | 1 642 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 619.00 | 293 131.00 | 34 546.00 | 1 642 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 260.00 | | 420.00 | 7 260.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 812.00 | 5 814.00 | | 30 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | | 42.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 538.00 | 5 814.00 | 42.00 | 31 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 814.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 056.00 | 1 409 056.00 | | 1 409 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 284.00 | 89 284.00 | | 89 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
UX Autres créances clients | 934 146.00 | | | 934 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 104 475.00 | | | 104 475.00 |
VC Groupe et associés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 377.00 | 252 916.00 | 853 852.00 | 1 474 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 693.00 | | | 320 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 459.00 | 1 062 509.00 | 25 950.00 | 1 088 459.00 |
VW T.V.A. | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 765.00 | 1 992 305.00 | 853 852.00 | 3 213 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |