| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 763.00 | 3 735.00 | 59 028.00 | 62 763.00 |
AP Constructions | 2 647 478.00 | 1 677 398.00 | 970 080.00 | 2 647 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641 078.00 | 1 744 104.00 | 896 973.00 | 2 641 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 619.00 | 3 425 238.00 | 2 086 381.00 | 5 511 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 783.00 | 1 076.00 | 2 706.00 | 3 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 911 477.00 | | 1 911 477.00 | 1 911 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 253.00 | | 1 103 253.00 | 1 103 253.00 |
BZ Autres créances | 119 874.00 | | 119 874.00 | 119 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 312.00 | | 319 312.00 | 319 312.00 |
CF Disponibilités | 898 848.00 | | 898 848.00 | 898 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 743.00 | 1 076.00 | 4 388 666.00 | 4 389 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 363.00 | 3 426 314.00 | 6 475 048.00 | 9 901 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 572.00 | | 71 572.00 | 71 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 054.00 | 188 370.00 | | 198 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 744.00 | 186 744.00 | | 186 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 621 900.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 689 065.00 | 41 344.00 | | 689 065.00 |
DG Autres réserves | 1 579 174.00 | 1 607 607.00 | | 1 579 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 948.00 | -28 286.00 | | 186 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 813.00 | 57 299.00 | | 70 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 800.00 | 2 674 980.00 | | 2 910 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 143.00 | 44 071.00 | | 4 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 143.00 | 44 071.00 | | 4 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 224.00 | 1 616 855.00 | | 1 291 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963 267.00 | 1 699 808.00 | | 1 963 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 502.00 | 146 603.00 | | 166 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 110.00 | 157 428.00 | | 139 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 560 105.00 | 3 629 763.00 | | 3 560 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 048.00 | 6 348 814.00 | | 6 475 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 339 136.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 156 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 262 713.00 | |
FM Production stockée | | | 325 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 760 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 514 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 159.00 | 24 069.00 | | 12 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 159.00 | 28 187.00 | | 12 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 159.00 | 28 037.00 | | 12 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 798.00 | 6 716 790.00 | | 7 713 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 526 850.00 | 6 745 076.00 | | 7 526 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 948.00 | -28 286.00 | | 186 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519 415.00 | | 3 991.00 | 5 519 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 787.00 | 5 511 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 787.00 | 5 351 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 359 223.00 | | 3 885.00 | 5 359 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 193.00 | | 106.00 | 160 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 994.00 | 338 031.00 | 11 787.00 | 3 098 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 994.00 | 338 031.00 | 11 787.00 | 3 098 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 071.00 | | 39 928.00 | 44 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 071.00 | 1 077.00 | 39 928.00 | 44 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077.00 | 39 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 213.00 | 2 125 213.00 | | 2 125 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 253.00 | 1 103 253.00 | | 1 103 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 225.00 | 270 119.00 | 815 316.00 | 1 291 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 390.00 | | | 325 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 089.00 | 1 254 139.00 | 25 950.00 | 1 280 089.00 |
VW T.V.A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 105.00 | 2 538 999.00 | 815 316.00 | 3 560 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |