| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 62 763.00 | 3 735.00 | 59 028.00 | 62 763.00 |
AP Constructions | 2 394 655.00 | 1 354 911.00 | 1 039 744.00 | 2 394 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 990.00 | 1 370 063.00 | 1 030 926.00 | 2 400 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 373 731.00 | | 373 731.00 | 373 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 576.00 | 1.00 | 62 576.00 | 62 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 392 239.00 | 2 728 709.00 | 2 663 529.00 | 5 392 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 551 498.00 | 1.00 | 1 551 498.00 | 1 551 498.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 176.00 | | 1 092 176.00 | 1 092 176.00 |
BZ Autres créances | 107 752.00 | | 107 752.00 | 107 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 962.00 | | 438 962.00 | 438 962.00 |
CF Disponibilités | 392 575.00 | | 392 575.00 | 392 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 517.00 | | 3 610 517.00 | 3 610 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 002 757.00 | 2 728 709.00 | 6 274 047.00 | 9 002 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 572.00 | 1.00 | 71 572.00 | 71 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 703.00 | 187 756.00 | | 190 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 573.00 | 181 028.00 | | 185 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 582 275.00 | 582 275.00 | | 582 275.00 |
DG Autres réserves | 1 597 066.00 | 1 586 077.00 | | 1 597 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 712.00 | 45 453.00 | | 11 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 330.00 | 2 582 590.00 | | 2 567 330.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 256.00 | 44 043.00 | | 34 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 256.00 | 44 043.00 | | 34 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 862.00 | 2 010 157.00 | | 1 832 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 580.00 | 1 415 042.00 | | 1 576 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 244.00 | 128 091.00 | | 104 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 361.00 | 143 833.00 | | 145 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 412.00 | 87 276.00 | | 13 412.00 |
EA Autres dettes | | 82 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 672 461.00 | 3 867 259.00 | | 3 672 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 047.00 | 6 493 892.00 | | 6 274 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 325 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 325 576.00 | |
FM Production stockée | | | -126 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 245 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 725 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 495.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 395.00 | 11 638.00 | | 14 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 395.00 | 32 133.00 | | 14 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 395.00 | 3 230.00 | | 14 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 340 893.00 | 6 383 387.00 | | 6 340 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 181.00 | 6 337 934.00 | | 6 329 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 712.00 | 45 453.00 | | 11 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 921.00 | | 228 319.00 | 5 163 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 392 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 003 942.00 | | 228 199.00 | 5 003 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 978.00 | | 120.00 | 159 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 710.00 | 361 000.00 | | 2 367 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 710.00 | 361 000.00 | | 2 367 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 043.00 | | 9 787.00 | 44 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 727.00 | | 10 471.00 | 44 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 787.00 | |
UG ‐ Financières | | | 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 600.00 | 1 677 600.00 | | 1 677 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 176.00 | 1 092 176.00 | | 1 092 176.00 |
VB T. V. A. | 106 847.00 | 106 847.00 | | 106 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 862.00 | 333 905.00 | 949 231.00 | 1 832 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 470.00 | | | 373 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 572.00 | | | 550 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 981.00 | 1 209 031.00 | 25 950.00 | 1 234 981.00 |
VW T.V.A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 461.00 | 2 173 504.00 | 949 231.00 | 3 672 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |