| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 763.00 | 1 528.00 | 61 235.00 | 62 763.00 |
AP Constructions | 2 380 308.00 | 1 055 493.00 | 1 324 814.00 | 2 380 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 463.00 | 1 071 675.00 | 556 788.00 | 1 628 463.00 |
AX Avances et acomptes | 395 470.00 | | 395 470.00 | 395 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 950.00 | 683.00 | 25 266.00 | 25 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 846.00 | 2 129 380.00 | 2 497 465.00 | 4 626 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 504 706.00 | | 1 504 706.00 | 1 504 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 457.00 | | 965 457.00 | 965 457.00 |
BZ Autres créances | 113 997.00 | | 113 997.00 | 113 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 962.00 | | 588 962.00 | 588 962.00 |
CF Disponibilités | 116 562.00 | | 116 562.00 | 116 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 274.00 | | 3 311 274.00 | 3 311 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 120.00 | 2 129 380.00 | 5 808 739.00 | 7 938 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 572.00 | | 71 572.00 | 71 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 914.00 | | | 178 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 028.00 | | | 181 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 582 275.00 | | | 582 275.00 |
DG Autres réserves | 1 595 873.00 | | | 1 595 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 796.00 | | | -9 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 295.00 | | | 2 528 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 102.00 | | | 1 552 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 927.00 | | | 1 368 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 962.00 | | | 179 962.00 |
EA Autres dettes | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 172.00 | | | 3 244 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 739.00 | | | 5 808 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 212.00 | | | 1 976 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 489.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 768 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 771 947.00 | |
FM Production stockée | | | 164 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 487 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 996.00 | | | -39 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 241.00 | | | 6 034 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 037.00 | | | 6 044 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 796.00 | | | -9 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 795 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 267.00 | 159 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 278.00 | 4 626 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 011.00 | 4 467 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 604 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 191 107.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 193 495.00 | 64 798.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 193 495.00 | 64 798.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 840.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 626.00 | 354.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 310.00 | 354.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 350.00 | 1 469 350.00 | | 1 469 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
UX Autres créances clients | 965 458.00 | | | 965 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 112 874.00 | | | 112 874.00 |
VC Groupe et associés | 536.00 | | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 103.00 | 293 623.00 | 1 007 128.00 | 1 552 103.00 |
VI Groupe et associés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 470.00 | | | 332 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 657.00 | | | 254 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 767.00 | 1 099 817.00 | 25 950.00 | 1 125 767.00 |
VW T.V.A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 692.00 | 1 976 212.00 | 1 007 128.00 | 3 234 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |