| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 763.00 | 3 735.00 | 59 028.00 | 62 763.00 |
AP Constructions | 2 647 478.00 | 1 516 405.00 | 1 131 073.00 | 2 647 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648 980.00 | 1 578 854.00 | 1 070 125.00 | 2 648 980.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 519 415.00 | 3 098 994.00 | 2 420 420.00 | 5 519 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 585 645.00 | | 1 585 645.00 | 1 585 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 053.00 | | 956 053.00 | 956 053.00 |
BZ Autres créances | 117 355.00 | | 117 355.00 | 117 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 062.00 | | 319 062.00 | 319 062.00 |
CF Disponibilités | 926 853.00 | | 926 853.00 | 926 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 393.00 | | 3 928 393.00 | 3 928 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 447 808.00 | 3 098 994.00 | 6 348 814.00 | 9 447 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CU Autres participations | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 370.00 | 190 703.00 | | 188 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 744.00 | 185 573.00 | | 186 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 900.00 | 540 928.00 | | 621 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
DG Autres réserves | 1 607 607.00 | 1 597 066.00 | | 1 607 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 286.00 | 11 712.00 | | -28 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 980.00 | 2 567 330.00 | | 2 674 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 071.00 | 34 256.00 | | 44 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 071.00 | 34 256.00 | | 44 071.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 224.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 855.00 | 1 832 862.00 | | 1 616 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 699 808.00 | 1 573 355.00 | | 1 699 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 603.00 | 104 244.00 | | 146 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 428.00 | 145 361.00 | | 157 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 067.00 | 13 412.00 | | 9 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 763.00 | 3 672 461.00 | | 3 629 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 814.00 | 6 274 047.00 | | 6 348 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 136.00 | 2 173 504.00 | | 2 339 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 566 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 567 242.00 | |
FM Production stockée | | | 34 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 095 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 815.00 | |
GE Autres charges | | | 13 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 117.00 | 14 395.00 | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 187.00 | 14 395.00 | | 28 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 037.00 | 14 395.00 | | 28 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 790.00 | 6 340 893.00 | | 6 716 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 076.00 | 6 329 180.00 | | 6 745 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 286.00 | 11 712.00 | | -28 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 392 239.00 | | 508 107.00 | 5 392 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 732.00 | 7 200.00 | 5 519 415.00 | 373 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 732.00 | 7 200.00 | 5 359 223.00 | 373 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232 141.00 | | 508 013.00 | 5 232 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 099.00 | | 94.00 | 160 099.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 373 732.00 | | | 373 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 710.00 | 377 335.00 | 7 050.00 | 2 728 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 710.00 | 377 335.00 | 7 050.00 | 2 728 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 256.00 | 9 815.00 | | 34 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 256.00 | 9 815.00 | | 34 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 412.00 | 1 846 412.00 | | 1 846 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
UX Autres créances clients | 937 352.00 | 937 352.00 | | 937 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
VC Groupe et associés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 855.00 | 326 229.00 | 882 301.00 | 1 616 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 314.00 | | | 342 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 916.00 | 1 091 966.00 | 25 950.00 | 1 117 916.00 |
VW T.V.A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 763.00 | 2 339 137.00 | 882 301.00 | 3 629 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |