| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 763.00 | 2 773.00 | 59 990.00 | 62 763.00 |
AP Constructions | 2 394 655.00 | 1 207 321.00 | 1 187 334.00 | 2 394 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 990.00 | 1 157 615.00 | 1 243 374.00 | 2 400 990.00 |
AX Avances et acomptes | 145 532.00 | | 145 532.00 | 145 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 950.00 | 683.00 | 25 266.00 | 25 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 920.00 | 2 368 393.00 | 2 795 526.00 | 5 163 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 678 035.00 | | 1 678 035.00 | 1 678 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 181.00 | | 1 073 181.00 | 1 073 181.00 |
BZ Autres créances | 101 347.00 | | 101 347.00 | 101 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 962.00 | | 438 962.00 | 438 962.00 |
CF Disponibilités | 340 768.00 | | 340 768.00 | 340 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 365.00 | | 3 698 365.00 | 3 698 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 862 286.00 | 2 368 393.00 | 6 493 892.00 | 8 862 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 572.00 | | 71 572.00 | 71 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 756.00 | 178 914.00 | | 187 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 028.00 | 181 028.00 | | 181 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 582 275.00 | 582 275.00 | | 582 275.00 |
DG Autres réserves | 1 586 077.00 | 1 595 873.00 | | 1 586 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 453.00 | -9 796.00 | | 45 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 590.00 | 2 528 295.00 | | 2 582 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 043.00 | 36 272.00 | | 44 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 043.00 | 36 272.00 | | 44 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 157.00 | 1 552 102.00 | | 2 010 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 730.00 | 1 368 927.00 | | 17 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 403.00 | 119 555.00 | | 1 525 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 833.00 | 179 962.00 | | 143 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
EA Autres dettes | 82 856.00 | 14 144.00 | | 82 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 867 259.00 | 3 244 172.00 | | 3 867 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 493 892.00 | 5 808 739.00 | | 6 493 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 745.00 | 1 976 212.00 | | 2 383 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 102 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 102 310.00 | |
FM Production stockée | | | 173 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 682 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 771.00 | |
GE Autres charges | | | 14 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 495.00 | 32 600.00 | | 20 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 133.00 | 32 600.00 | | 32 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 903.00 | 72 213.00 | | 28 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 903.00 | 72 596.00 | | 28 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230.00 | -39 996.00 | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 383 387.00 | 6 034 241.00 | | 6 383 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 934.00 | 6 044 037.00 | | 6 337 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 453.00 | -9 796.00 | | 45 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 846.00 | | 1 090 017.00 | 4 626 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 943.00 | 5 163 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 943.00 | 5 003 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467 006.00 | | 1 089 879.00 | 4 467 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 840.00 | | 138.00 | 159 840.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 145 533.00 | | | 145 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 697.00 | 367 582.00 | 128 568.00 | 2 128 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 697.00 | 367 582.00 | 128 568.00 | 2 128 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 684.00 | | | 684.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 272.00 | 7 771.00 | | 36 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | | | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 956.00 | 7 771.00 | | 36 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 404.00 | 1 525 404.00 | | 1 525 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 182.00 | 1 073 182.00 | | 1 073 182.00 |
VB T. V. A. | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 039.00 | 201 039.00 | | 201 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 119.00 | 325 606.00 | 945 742.00 | 1 809 119.00 |
VI Groupe et associés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 530.00 | | | 767 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 617.00 | | | 309 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 551.00 | 1 198 601.00 | 25 950.00 | 1 224 551.00 |
VW T.V.A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 259.00 | 2 383 746.00 | 945 742.00 | 3 867 259.00 |