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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 135.00 | 2 993.00 | 9 142.00 | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 894.00 | 8 224.00 | 18 670.00 | 26 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 034.00 | 11 218.00 | 27 817.00 | 39 034.00 |
BT Marchandises | 97 452.00 | 6 091.00 | 91 361.00 | 97 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 718.00 | 5 416.00 | 62 302.00 | 67 718.00 |
BZ Autres créances | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CF Disponibilités | 83 305.00 | | 83 305.00 | 83 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 200.00 | 11 507.00 | 290 693.00 | 302 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 234.00 | 22 725.00 | 318 509.00 | 341 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 277.00 | 55 730.00 | | 98 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 943.00 | 42 547.00 | | 35 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 180 521.00 | 142 277.00 | | 180 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 722.00 | 12 346.00 | | 17 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 418.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855.00 | 69 670.00 | | 29 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 612.00 | 96 482.00 | | 75 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 988.00 | 193 595.00 | | 137 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 509.00 | 335 872.00 | | 318 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 860.00 | | 12 175.00 | 26 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 39 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 39 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | | 12 175.00 | 26 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006.00 | 5 212.00 | 1.00 | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 006.00 | 5 212.00 | 1.00 | 6 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 680.00 | 6 091.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
6T Sur comptes clients | 4 032.00 | 1 384.00 | | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 712.00 | 7 475.00 | 2 680.00 | 6 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 712.00 | 7 475.00 | 2 680.00 | 6 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 475.00 | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
UX Autres créances clients | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 199.00 | 9 784.00 | 5 415.00 | 15 199.00 |
VI Groupe et associés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VP Divers | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 336.00 | 120 336.00 | | 120 336.00 |
VW T.V.A. | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 868.00 | 132 453.00 | 5 415.00 | 137 868.00 |