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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 735.00 | 9 507.00 | 8 228.00 | 17 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 208.00 | 15 618.00 | 16 590.00 | 32 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 748.00 | 25 125.00 | 256 623.00 | 281 748.00 |
BT Marchandises | 102 469.00 | 7 716.00 | 94 753.00 | 102 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 197.00 | 6 227.00 | 75 970.00 | 82 197.00 |
BZ Autres créances | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CF Disponibilités | 151 259.00 | | 151 259.00 | 151 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 689.00 | 13 943.00 | 354 746.00 | 368 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 437.00 | 39 068.00 | 611 369.00 | 650 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 40 000.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 271.00 | 134 219.00 | | 101 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 629.00 | 83 385.00 | | 64 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 606.00 | 1 954.00 | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 190 706.00 | 263 558.00 | | 190 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 410.00 | 5 416.00 | | 275 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 581.00 | 404.00 | | 6 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 541.00 | 64 906.00 | | 53 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 733.00 | 91 193.00 | | 69 733.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 1 158.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 663.00 | 177 755.00 | | 420 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 369.00 | 441 313.00 | | 611 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 534.00 | | 242 217.00 | 39 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 281 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 49 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 529.00 | | 10 417.00 | 39 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 1 800.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 826.00 | 8 302.00 | 3.00 | 16 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 826.00 | 8 302.00 | 3.00 | 16 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 009.00 | 8 725.00 | 2 018.00 | 1 009.00 |
6T Sur comptes clients | 6 227.00 | 6 227.00 | 6 227.00 | 6 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 236.00 | 14 952.00 | 8 245.00 | 7 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 236.00 | 14 952.00 | 8 245.00 | 7 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 952.00 | 7 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 410.00 | 49 795.00 | 225 615.00 | 275 410.00 |
VI Groupe et associés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 900.00 | 114 100.00 | 1 800.00 | 115 900.00 |
VW T.V.A. | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 082.00 | 188 467.00 | 225 615.00 | 414 082.00 |