| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 735.00 | 13 871.00 | 3 864.00 | 17 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 309.00 | 19 732.00 | 14 576.00 | 34 309.00 |
AX Avances et acomptes | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 618.00 | 33 604.00 | 259 014.00 | 292 618.00 |
BT Marchandises | 118 956.00 | 9 881.00 | 109 075.00 | 118 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 044.00 | 5 560.00 | 114 484.00 | 120 044.00 |
BZ Autres créances | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CF Disponibilités | 140 579.00 | | 140 579.00 | 140 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 393.00 | 15 441.00 | 376 953.00 | 392 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 011.00 | 49 044.00 | 635 966.00 | 685 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 900.00 | 101 271.00 | | 165 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 198.00 | 64 629.00 | | 74 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 258.00 | 1 606.00 | | 1 258.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 264 556.00 | 190 706.00 | | 264 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 615.00 | 275 410.00 | | 225 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 679.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404.00 | 6 581.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 381.00 | 53 541.00 | | 47 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 587.00 | 69 733.00 | | 90 587.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 719.00 | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 410.00 | 420 663.00 | | 371 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 966.00 | 611 369.00 | | 635 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 748.00 | | 10 870.00 | 281 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 943.00 | | 10 870.00 | 49 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 125.00 | 8 479.00 | | 25 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 125.00 | 8 479.00 | | 25 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 716.00 | 9 881.00 | 7 716.00 | 7 716.00 |
6T Sur comptes clients | 6 227.00 | | 668.00 | 6 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 943.00 | 9 881.00 | 8 384.00 | 13 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 943.00 | 9 881.00 | 8 384.00 | 13 943.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 372.00 | 113 372.00 | | 113 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VC Groupe et associés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 615.00 | 49 906.00 | 175 709.00 | 225 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 096.00 | 132 296.00 | 1 800.00 | 134 096.00 |
VW T.V.A. | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 006.00 | 195 297.00 | 175 709.00 | 371 006.00 |